现金流量表 (TTM)
马尼拉自来水公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 690 | -201 | -67 | 2,042 | 126 | -20 | -4,966 | -5,441 | -6,231 | -7,071 | -2,158 | 1,336 | 3,020 | 4,507 | 5,264 | 2,960 | 2,034 | 892 | 884 | 1,001 |
| 改变 （％） | -129.20 | -66.54 | -3,130.66 | -93.85 | -115.85 | 24,862.24 | 9.57 | 14.52 | 13.48 | -69.48 | -161.89 | 126.04 | 49.25 | 16.81 | -43.77 | -31.27 | -56.13 | -1.00 | 13.34 | |
| 现金流百分比 | 8.47 | -1.71 | -0.66 | 17.80 | 2.13 | 0.27 | 53.27 | 41.32 | 63.80 | 156.24 | -294.99 | 253.85 | -110.21 | 232.21 | -509.26 | -267.12 | 188.07 | -26.91 | -67.67 | -55.40 |
| 投资活动产生的现金 | -18,101 | -1,536 | 2,481 | 3,619 | 14,743 | -3,178 | -1,392 | -1,112 | -2,690 | -630 | -867 | -747 | -1,111 | -2,389 | -2,178 | -2,262 | -847 | 715 | 941 | 2,259 |
| 改变 （％） | -91.51 | -261.56 | 45.86 | 307.32 | -121.55 | -56.21 | -20.08 | 141.85 | -76.59 | 37.74 | -13.87 | 48.68 | 115.09 | -8.84 | 3.87 | -62.57 | -184.51 | 31.52 | 140.07 | |
| 现金流百分比 | -222.21 | -13.05 | 24.32 | 31.54 | 250.23 | 43.00 | 14.93 | 8.45 | 27.54 | 13.91 | -118.54 | -141.96 | 40.54 | -123.09 | 210.68 | 204.13 | -78.26 | -21.58 | -72.07 | -124.97 |
| 融资活动产生的现金 | 25,748 | 13,572 | 7,901 | 5,774 | -9,219 | -4,191 | -2,896 | -6,502 | -714 | 3,265 | 3,822 | 97 | -4,582 | -177 | -4,208 | -1,822 | -37 | -4,924 | -3,130 | -5,131 |
| 改变 （％） | -47.29 | -41.78 | -26.91 | -259.66 | -54.54 | -30.91 | 124.53 | -89.02 | -557.43 | 17.06 | -97.47 | -4,831.28 | -96.14 | 2,278.10 | -56.70 | -97.96 | 13,124.32 | -36.44 | 63.93 | |
| 现金流百分比 | 316.10 | 115.32 | 77.42 | 50.32 | -156.48 | 56.72 | 31.06 | 49.37 | 7.31 | -72.13 | 522.31 | 18.40 | 167.25 | -9.12 | 407.13 | 164.43 | -3.44 | 148.51 | 239.74 | 283.86 |
| 现金周转 | 8,146 | 11,769 | 10,205 | 11,474 | 5,892 | -7,390 | -9,323 | -13,168 | -9,767 | -4,526 | 732 | 526 | -2,740 | 1,941 | -1,034 | -1,108 | 1,082 | -3,316 | -1,306 | -1,808 |
| 改变 （％） | 44.48 | -13.29 | 12.44 | -48.65 | -225.42 | 26.16 | 41.25 | -25.83 | -53.66 | -116.17 | -28.08 | -620.63 | -170.84 | -153.26 | 7.20 | -197.62 | -406.53 | -60.63 | 38.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
