现金流量表 (TTM)
马尼拉广播公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | 52 | -47 | -153 | 102 | 196 | 519 | 556 | 608 | 259 | 122 | 193 | 190 | 130 | 117 | 84 | 77 | 64 | 42 | 126 |
| 改变 （％） | -216.82 | -190.59 | 221.55 | -166.92 | 92.12 | 164.51 | 7.22 | 9.30 | -57.43 | -52.74 | 58.18 | -1.89 | -31.54 | -10.27 | -28.00 | -8.18 | -16.66 | -34.16 | 197.57 | |
| 现金流百分比 | -68.57 | 77.12 | -206.38 | 258.59 | -102.15 | -153.49 | 3,759.30 | 1,100.62 | 681.97 | -577.29 | -128.46 | -357.67 | 5,277.54 | 187.45 | 116.31 | 88.60 | 90.16 | -196.91 | -39.09 | -3,334.98 |
| 投资活动产生的现金 | 109 | -7 | 63 | 1 | -190 | -104 | -324 | -253 | -275 | -218 | -73 | -73 | -73 | -93 | -96 | -92 | -77 | -36 | -47 | -34 |
| 改变 （％） | -106.81 | -942.08 | -98.31 | -18,063.71 | -45.14 | 210.17 | -22.04 | 8.93 | -20.91 | -66.41 | -0.15 | 0.62 | 26.00 | 4.20 | -4.27 | -16.99 | -53.29 | 32.64 | -29.07 | |
| 现金流百分比 | 167.21 | -10.96 | 272.75 | -1.80 | 190.52 | 81.75 | -2,347.80 | -499.81 | -308.64 | 485.35 | 76.76 | 134.91 | -2,041.64 | -133.46 | -96.16 | -97.38 | -89.60 | 109.68 | 43.87 | 892.01 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 24 | 8 | 93 | -11 | -219 | -181 | -253 | -243 | -86 | -144 | -175 | -113 | 32 | 80 | 103 | 85 | -61 | -103 | -96 |
| 改变 （％） | 2,569.33 | -64.82 | 1,023.68 | -111.90 | 1,880.38 | -17.54 | 39.87 | -3.73 | -64.66 | 67.84 | 20.87 | -35.40 | -128.28 | 150.97 | 28.78 | -17.53 | -171.85 | 68.67 | -6.85 | |
| 现金流百分比 | 1.35 | 34.66 | 36.02 | -157.72 | 11.08 | 171.62 | -1,310.41 | -500.51 | -273.17 | 191.94 | 151.70 | 322.75 | -3,135.90 | 46.01 | 79.85 | 108.79 | 99.44 | 187.23 | 95.22 | 2,542.97 |
| 现金周转 | 65 | 68 | 23 | -59 | -100 | -128 | 14 | 51 | 89 | -45 | -95 | -54 | 4 | 69 | 100 | 95 | 85 | -33 | -108 | -4 |
| 改变 （％） | 3.87 | -66.15 | -356.63 | 69.41 | 27.86 | -110.80 | 266.21 | 76.40 | -150.29 | 112.37 | -43.19 | -106.65 | 1,827.58 | 44.61 | -5.48 | -9.78 | -138.16 | 231.63 | -96.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
