现金流量表 (TTM)
马尼拉矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 17 | 7 | 5 | 7 | 24 | 38 | 50 | -56 | -100 | -132 | -145 | -43 | 14 | 64 | 75 | 87 | 72 | 54 | 65 |
| 改变 （％） | -37.80 | -58.54 | -32.67 | 51.02 | 237.79 | 59.37 | 32.12 | -211.94 | 78.78 | 32.03 | 9.93 | -70.61 | -132.78 | 358.54 | 17.04 | 15.96 | -17.30 | -24.77 | 20.81 | |
| 现金流百分比 | -3,953.06 | -5,971.14 | 987.85 | -1,938.35 | 531.32 | 2,036.27 | 4,274.09 | 35.26 | -46.84 | -180.82 | -426.24 | 161.07 | 36.06 | -33.47 | -199.14 | -145.92 | -2,842.43 | -561.90 | 13,282.30 | 1,357.34 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -17 | -14 | -12 | -13 | -23 | -29 | -42 | -106 | -200 | -260 | -315 | -297 | -210 | -183 | -125 | -90 | -85 | -54 | -61 |
| 改变 （％） | -39.61 | -18.40 | -10.47 | 6.01 | 72.10 | 30.01 | 42.76 | 153.39 | 88.91 | 29.81 | 20.90 | -5.63 | -29.30 | -12.88 | -31.45 | -28.58 | -5.34 | -36.61 | 12.75 | |
| 现金流百分比 | 4,138.30 | 6,068.45 | -1,975.94 | 5,155.85 | -992.04 | -1,937.12 | -3,316.92 | -29.56 | -88.90 | -362.69 | -840.61 | 349.38 | 251.11 | 502.65 | 568.27 | 243.87 | 2,925.72 | 662.02 | -13,186.09 | -1,257.66 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 8 | 7 | 7 | -8 | 134 | 281 | 356 | 423 | 370 | 221 | 154 | 87 | -1 | -1 | |||||
| 改变 （％） | -1.69 | -0.90 | -1,859.82 | 110.64 | 26.40 | 18.97 | -12.65 | -40.13 | -30.32 | -43.83 | -101.21 | -51.45 | ||||||||
| 现金流百分比 | -81.01 | 1,089.16 | -3,120.62 | 561.29 | -858.29 | 94.30 | 235.73 | 643.45 | 1,366.76 | -410.42 | -187.14 | -369.19 | -269.14 | 2.04 | 16.63 | |||||
| 现金周转 | -1 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 142 | 119 | 55 | 31 | -90 | -118 | -42 | -32 | -51 | -3 | -13 | 0 | 5 |
| 改变 （％） | -58.82 | -350.60 | -134.31 | -650.94 | -11.86 | -24.07 | 15,917.11 | -15.74 | -53.69 | -43.99 | -390.89 | 31.30 | -64.68 | -22.94 | 59.73 | -94.05 | 318.33 | -103.18 | 1,082.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
