现金流量表 (TTM)
洛伦佐航运公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 706 | 378 | 538 | 320 | 289 | 161 | 37 | 146 | 200 | 279 | 332 | 366 | 334 | 412 | 342 | 243 | 290 | -93 | -181 | -232 |
| 改变 （％） | -46.53 | 42.56 | -40.57 | -9.77 | -44.26 | -76.96 | 294.29 | 36.91 | 39.46 | 19.12 | 10.02 | -8.56 | 23.19 | -17.01 | -28.94 | 19.20 | -132.27 | 93.82 | 27.80 | |
| 现金流百分比 | 1,101.22 | -774.42 | 244.99 | 630.76 | 860.23 | -663.22 | -30.81 | -528.72 | -3,584.13 | -402.37 | -936.73 | 6,700.45 | -1,196.42 | 1,125.58 | -1,053.84 | -319.32 | -1,597.35 | -2,548.82 | -756.01 | -206.77 |
| 投资活动产生的现金 | -233 | -72 | -57 | -35 | -18 | -71 | -77 | -95 | -117 | -121 | -130 | -142 | -158 | -133 | -121 | -149 | -99 | -10 | -18 | 172 |
| 改变 （％） | -69.11 | -21.10 | -38.30 | -48.61 | 295.80 | 7.80 | 23.37 | 23.51 | 3.50 | 7.59 | 8.93 | 11.08 | -15.66 | -9.32 | 23.90 | -33.48 | -89.95 | 84.04 | -1,035.93 | |
| 现金流百分比 | -363.32 | 147.59 | -25.84 | -69.08 | -53.65 | 293.72 | 63.85 | 342.88 | 2,096.81 | 174.71 | 367.36 | -2,601.73 | 564.32 | -363.46 | 371.79 | 196.41 | 548.29 | -272.38 | -76.72 | 153.66 |
| 融资活动产生的现金 | -409 | -354 | -262 | -234 | -237 | -114 | -81 | -79 | -89 | -224 | -235 | -215 | -202 | -244 | -255 | -171 | -210 | 109 | 225 | 174 |
| 改变 （％） | -13.27 | -26.13 | -10.56 | 1.26 | -51.96 | -29.28 | -1.92 | 12.15 | 153.21 | 4.58 | -8.22 | -6.33 | 20.84 | 4.67 | -32.97 | 22.64 | -151.82 | 107.05 | -22.55 | |
| 现金流百分比 | -637.24 | 726.82 | -119.15 | -461.67 | -706.56 | 469.44 | 66.95 | 285.80 | 1,587.07 | 323.49 | 661.23 | -3,945.79 | 721.76 | -666.08 | 786.52 | 224.81 | 1,157.04 | 2,964.61 | 939.37 | 155.70 |
| 现金周转 | 64 | -49 | 220 | 51 | 34 | -24 | -120 | -28 | -6 | -69 | -35 | 5 | -28 | 37 | -32 | -76 | -18 | 4 | 24 | 112 |
| 改变 （％） | -176.04 | -550.63 | -76.92 | -33.84 | -172.30 | 395.91 | -77.03 | -79.80 | 1,142.26 | -48.83 | -115.38 | -612.10 | -230.94 | -188.64 | 134.53 | -76.17 | -120.22 | 553.44 | 367.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
