现金流量表 (TTM)
离子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | 6 | 2 | 6 | 14 | -1 | 3 | -2 | -1 | 2 | -1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 |
| 改变 （％） | -203.06 | -61.72 | 137.56 | 134.16 | -109.88 | -287.58 | -196.51 | -54.34 | -243.20 | -189.14 | -436.07 | 87.22 | 7.95 | 38.01 | -22.09 | 22.40 | -30.95 | -2.27 | 27.85 | |
| 现金流百分比 | 41.50 | -6,044.86 | 407.91 | -148.16 | 157.39 | 35.05 | -229.17 | 161.89 | -52.52 | 68.29 | 66.88 | -78.46 | -132.61 | -95.88 | -251.64 | -1,460.58 | 657.25 | 307.00 | 2,673.46 | 2,133.72 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | -9 | -13 | -10 | -8 | -7 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -9 | -7 | -6 | -7 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -11.55 | 1.62 | 43.26 | -21.86 | -21.28 | -17.67 | -59.76 | 16.31 | 16.17 | 41.67 | 20.29 | -23.03 | 89.28 | -16.97 | -23.39 | 14.22 | -83.94 | 38.89 | 23.06 | |
| 现金流百分比 | 67.52 | 8,442.06 | -1,512.19 | 331.23 | -117.43 | 208.32 | 597.85 | 176.08 | -145.52 | -153.50 | 238.94 | 100.33 | 69.72 | 88.39 | 139.56 | 796.52 | -334.46 | -36.34 | -449.69 | -345.47 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | -5 | -11 | -11 | -11 | -5 | -4 | -5 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | 80.21 | 197.40 | -54.88 | 59.31 | 5.96 | -46.24 | 21.02 | 76.26 | -31.56 | 1.14 | -208.80 | 130.82 | -1.48 | 3.75 | -51.66 | -20.66 | 13.24 | 39.66 | 27.34 | |
| 现金流百分比 | -9.02 | -2,297.20 | 1,204.28 | -83.07 | 60.04 | -143.37 | -268.67 | -237.98 | 298.04 | 185.21 | -205.82 | 78.17 | 162.89 | 107.49 | 212.08 | 763.79 | -222.79 | -170.66 | -2,123.77 | -1,688.25 |
| 现金周转 | -15 | -0 | 1 | -4 | 9 | -4 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -6 | -7 | -10 | -5 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -99.29 | -667.29 | -754.04 | -320.43 | -144.37 | -71.31 | 36.62 | -240.74 | 10.13 | -191.01 | 186.49 | 10.76 | 49.30 | -47.41 | -86.58 | -372.01 | 47.82 | -88.78 | 60.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
