现金流量表 (TTM)
国际集装箱码头服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 775 | 804 | 856 | 908 | 960 | 947 | 1,031 | 1,045 | 1,132 | 1,275 | 1,289 | 1,336 | 1,320 | 1,300 | 1,392 | 1,452 | 1,493 | 1,579 | 1,602 | 1,600 |
| 改变 （％） | 3.71 | 6.45 | 6.17 | 5.74 | -1.38 | 8.90 | 1.28 | 8.41 | 12.59 | 1.09 | 3.68 | -1.25 | -1.46 | 7.06 | 4.29 | 2.80 | 5.79 | 1.44 | -0.10 | |
| 现金流百分比 | 299.56 | 160.73 | 240.22 | 321.39 | 7,651.45 | -1,226.32 | -504.80 | -665.96 | 11,536.27 | 703.13 | -2,202.01 | 875.01 | 9,776.68 | -1,058.70 | 279.46 | 458.27 | 348.14 | 401.85 | -552.99 | 2,634.81 |
| 投资活动产生的现金 | -372 | -204 | -164 | -166 | -197 | -146 | -193 | -509 | -488 | -518 | -534 | -234 | -248 | -318 | -277 | -299 | -338 | -449 | -410 | -496 |
| 改变 （％） | -45.28 | -19.25 | 0.93 | 18.72 | -25.73 | 32.14 | 162.93 | -3.99 | 6.15 | 2.98 | -56.20 | 6.21 | 28.04 | -13.01 | 7.95 | 13.20 | 32.72 | -8.53 | 20.82 | |
| 现金流百分比 | -143.89 | -40.74 | -46.18 | -58.74 | -1,570.10 | 189.52 | 94.67 | 324.24 | -4,974.35 | -285.83 | 911.84 | -153.08 | -1,839.71 | 258.87 | -55.52 | -94.24 | -78.84 | -114.16 | 141.65 | -816.24 |
| 融资活动产生的现金 | -143 | -107 | -343 | -467 | -745 | -867 | -1,050 | -679 | -623 | -569 | -797 | -963 | -1,067 | -1,120 | -626 | -821 | -717 | -689 | -1,445 | -1,040 |
| 改变 （％） | -25.04 | 220.20 | 36.01 | 59.49 | 16.43 | 21.11 | -35.34 | -8.22 | -8.65 | 39.99 | 20.89 | 10.80 | 4.95 | -44.08 | 31.13 | -12.76 | -3.90 | 109.79 | -28.00 | |
| 现金流百分比 | -55.29 | -21.44 | -96.40 | -165.21 | -5,932.85 | 1,122.59 | 513.92 | 432.86 | -6,348.08 | -313.91 | 1,361.30 | -630.73 | -7,906.94 | 911.96 | -125.74 | -259.26 | -167.14 | -175.26 | 498.76 | -1,712.69 |
| 现金周转 | 259 | 500 | 356 | 283 | 13 | -77 | -204 | -157 | 10 | 181 | -59 | 153 | 13 | -123 | 498 | 317 | 429 | 393 | -290 | 61 |
| 改变 （％） | 93.28 | -28.77 | -20.64 | -95.56 | -715.31 | 164.55 | -23.23 | -106.26 | 1,747.31 | -132.28 | -360.92 | -91.16 | -1,009.95 | -505.58 | -36.40 | 35.33 | -8.35 | -173.72 | -120.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
