现金流量表 (TTM)
GT Capital Holdings, Inc.-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,919 | -4,663 | -5,204 | 17,815 | 8,429 | 13,217 | 5,378 | 6,904 | 21,209 | 2,833 | 10,606 | 25,890 | 25,754 | 28,195 | 43,945 | 33,672 | 24,609 | 24,976 | 26,128 | 5,887 |
| 改变 （％） | 59.75 | 11.60 | -442.33 | -52.69 | 56.80 | -59.31 | 28.37 | 207.20 | -86.64 | 274.37 | 144.11 | -0.53 | 9.48 | 55.86 | -23.38 | -26.92 | 1.49 | 4.61 | -77.47 | |
| 现金流百分比 | 1,338.99 | -93.62 | 50.82 | 2,022.13 | 1,518.74 | 4,557.59 | 191.59 | 444.27 | 718.95 | 42.92 | 116.84 | 368.75 | 696.05 | -387.61 | 7,975.50 | 683.00 | 296.99 | 290.08 | 378.39 | -54.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1,022 | -4,037 | -4,253 | -7,547 | -8,317 | -6,622 | -3,678 | -1,904 | -10,903 | -4,152 | -5,547 | -16,058 | -10,546 | -16,508 | -16,796 | -7,476 | -3,350 | -3,621 | -4,093 | -1,756 |
| 改变 （％） | 295.01 | 5.35 | 77.45 | 10.20 | -20.38 | -44.46 | -48.23 | 472.64 | -61.92 | 33.60 | 189.49 | -34.33 | 56.53 | 1.74 | -55.49 | -55.19 | 8.09 | 13.04 | -57.10 | |
| 现金流百分比 | 468.81 | -81.05 | 41.53 | -856.64 | -1,498.56 | -2,283.45 | -131.03 | -122.52 | -369.59 | -62.90 | -61.11 | -228.71 | -285.03 | 226.95 | -3,048.28 | -151.64 | -40.43 | -42.06 | -59.28 | 16.19 |
| 融资活动产生的现金 | 3,383 | 13,529 | -870 | -9,522 | 550 | -6,227 | 1,474 | -2,683 | -6,418 | 8,686 | 4,491 | -2,420 | -11,286 | -18,759 | -26,376 | -21,046 | -13,019 | -12,185 | -14,685 | -14,760 |
| 改变 （％） | 299.91 | -106.43 | 994.48 | -105.78 | -1,232.18 | -123.67 | -282.02 | 139.21 | -235.34 | -48.30 | -153.89 | 366.36 | 66.21 | 40.60 | -20.21 | -38.14 | -6.41 | 20.52 | 0.51 | |
| 现金流百分比 | -1,551.83 | 271.61 | 8.50 | -1,080.82 | 99.10 | -2,147.24 | 52.51 | -172.65 | -217.56 | 131.59 | 49.48 | -34.47 | -305.03 | 257.89 | -4,786.93 | -426.90 | -157.12 | -141.52 | -212.67 | 136.11 |
| 现金周转 | -218 | 4,981 | -10,240 | 881 | 555 | 290 | 2,807 | 1,554 | 2,950 | 6,601 | 9,077 | 7,021 | 3,700 | -7,274 | 551 | 4,930 | 8,286 | 8,610 | 6,905 | -10,844 |
| 改变 （％） | -2,384.86 | -305.58 | -108.60 | -37.00 | -47.75 | 867.93 | -44.64 | 89.83 | 123.76 | 37.51 | -22.65 | -47.30 | -296.59 | -107.57 | 794.74 | 68.07 | 3.91 | -19.80 | -257.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
