现金流量表 (TTM)
广场大酒店公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | 36 | 50 | 116 | 128 | 79 | 89 | 155 | 104 | 80 | 82 | 18 | 123 | 163 | 148 | 112 | 41 | -112 | -156 |
| 改变 （％） | 75.04 | -1,097.26 | 38.93 | 131.31 | 10.55 | -38.10 | 12.52 | 73.72 | -32.84 | -22.79 | 2.79 | -78.74 | 598.54 | 33.44 | -9.20 | -24.38 | -63.78 | -374.83 | 39.56 | |
| 现金流百分比 | -97.23 | 11.90 | 285.26 | 190.20 | 125.06 | 125.22 | 148.80 | 146.52 | 121.84 | 100.15 | 99.38 | 97.81 | 101.19 | 229.67 | 210.89 | 251.24 | 1,739.17 | -44.73 | 79.30 | 82.19 |
| 投资活动产生的现金 | 74 | -7 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -10 | -10 | -4 | -4 | -2 | -4 | -46 | -63 | -66 | -83 | -125 | -22 | -27 |
| 改变 （％） | -110.02 | -46.63 | 6.51 | -14.92 | 122.64 | 1.53 | 27.67 | -6.20 | -55.13 | -8.68 | -46.04 | 91.79 | 1,037.27 | 35.10 | 5.84 | 24.56 | 50.95 | -82.00 | 19.97 | |
| 现金流百分比 | 3,465.65 | 24.26 | -31.13 | -15.91 | -3.85 | -7.76 | -15.13 | -16.90 | -7.59 | -4.17 | -4.89 | -2.53 | -23.58 | -87.14 | -81.01 | -112.49 | -1,282.79 | 137.50 | 15.96 | 14.22 |
| 融资活动产生的现金 | -77 | -8 | -8 | -8 | -9 | -27 | -27 | -27 | -28 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | -89.24 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 220.49 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | -35.49 | -1.55 | 2.67 | 0.55 | -1.62 | 2.67 | -1.45 | 0.60 | -1.75 | 0.63 | 0.64 | |
| 现金流百分比 | -3,626.17 | 27.27 | -66.21 | -32.09 | -9.21 | -26.75 | -51.52 | -45.23 | -21.72 | -17.15 | -21.70 | -21.33 | -104.37 | -33.36 | -23.57 | -30.48 | -280.66 | 19.58 | 12.71 | 9.50 |
| 现金周转 | 2 | -30 | 13 | 26 | 93 | 102 | 53 | 61 | 127 | 104 | 81 | 84 | 17 | 53 | 78 | 59 | 6 | -91 | -141 | -190 |
| 改变 （％） | -1,530.54 | -141.59 | 108.36 | 251.80 | 10.41 | -47.91 | 14.28 | 108.90 | -18.30 | -22.19 | 4.45 | -79.45 | 207.75 | 45.33 | -23.78 | -89.08 | -1,508.26 | 55.02 | 34.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
