现金流量表 (TTM)
第一菲律宾控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38,328 | 39,273 | 33,342 | 39,806 | 42,968 | 38,197 | 35,003 | 40,741 | 44,381 | 34,797 | 51,870 | 44,925 | 36,017 | 53,357 | 32,786 | 35,809 | 43,650 | 40,010 | 44,566 | 43,134 |
| 改变 （％） | 2.47 | -15.10 | 19.39 | 7.94 | -11.10 | -8.36 | 16.39 | 8.93 | -21.59 | 49.06 | -13.39 | -19.83 | 48.14 | -38.55 | 9.22 | 21.90 | -8.34 | 11.39 | -3.21 | |
| 现金流百分比 | 270.05 | 289.90 | 2,990.31 | 2,072.15 | 186,817.39 | -905.36 | -3,176.32 | 1,695.42 | 610.97 | 401.72 | 203.16 | 285.87 | 817.64 | 585.57 | -203.19 | -244.36 | -292.09 | -319.52 | -622.43 | -1,004.28 |
| 投资活动产生的现金 | -13,072 | -13,094 | -10,255 | -17,981 | -10,502 | -19,170 | -24,326 | -25,169 | -22,159 | -10,874 | -10,855 | -10,526 | -25,612 | -54,497 | -79,937 | -85,037 | -80,814 | -61,514 | -37,873 | -34,871 |
| 改变 （％） | 0.17 | -21.68 | 75.34 | -41.59 | 82.54 | 26.90 | 3.47 | -11.96 | -50.93 | -0.17 | -3.03 | 143.32 | 112.78 | 46.68 | 6.38 | -4.97 | -23.88 | -38.43 | -7.93 | |
| 现金流百分比 | -92.10 | -96.66 | -919.73 | -936.02 | -45,660.87 | 454.37 | 2,207.44 | -1,047.40 | -305.05 | -125.54 | -42.52 | -66.98 | -581.43 | -598.08 | 495.40 | 580.30 | 540.78 | 491.25 | 528.95 | 811.90 |
| 融资活动产生的现金 | -10,271 | -12,418 | -22,614 | -19,417 | -31,823 | -23,481 | -12,424 | -13,201 | -15,067 | -15,459 | -15,536 | -18,854 | -6,188 | 9,653 | 30,105 | 33,468 | 21,780 | 8,941 | -13,962 | -11,846 |
| 改变 （％） | 20.90 | 82.11 | -14.14 | 63.89 | -26.21 | -47.09 | 6.25 | 14.14 | 2.60 | 0.50 | 21.36 | -67.18 | -256.00 | 211.87 | 11.17 | -34.92 | -58.95 | -256.16 | -15.16 | |
| 现金流百分比 | -72.37 | -91.67 | -2,028.16 | -1,010.78 | -138,360.87 | 556.55 | 1,127.40 | -549.35 | -207.42 | -178.47 | -60.85 | -119.97 | -140.48 | 105.94 | -186.57 | -228.39 | -145.74 | -71.40 | 195.00 | 275.81 |
| 现金周转 | 14,193 | 13,547 | 1,115 | 1,921 | 23 | -4,219 | -1,102 | 2,403 | 7,264 | 8,662 | 25,531 | 15,715 | 4,405 | 9,112 | -16,136 | -14,654 | -14,944 | -12,522 | -7,160 | -4,295 |
| 改变 （％） | -4.55 | -91.77 | 72.29 | -98.80 | -18,443.48 | -73.88 | -318.06 | 202.29 | 19.25 | 194.75 | -38.45 | -71.97 | 106.86 | -277.09 | -9.18 | 1.98 | -16.21 | -42.82 | -40.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
