现金流量表 (TTM)
Filinvest REIT 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,060 | 2,036 | 2,418 | 3,434 | 2,133 | 2,414 | 2,258 | 785 | 1,750 | 1,381 | 1,219 | 1,286 | 1,798 | 1,595 | 1,777 | 1,952 | 1,662 | 1,729 | 1,869 |
| 改变 （％） | -1.17 | 18.75 | 42.00 | -37.87 | 13.18 | -6.47 | -65.23 | 122.83 | -21.07 | -11.77 | 5.52 | 39.83 | -11.28 | 11.40 | 9.88 | -14.87 | 4.06 | 8.09 | |
| 现金流百分比 | 569.66 | 390.42 | 356.98 | 150.81 | 124.27 | 142.82 | 206.03 | -121.94 | -197.64 | -123.32 | -130.16 | -137.91 | -448.47 | -287.78 | -321.76 | -542.60 | -270.81 | -314.89 | -500.20 |
| 投资活动产生的现金 | -475 | -222 | -185 | 578 | 1,009 | 1,240 | 1,429 | 923 | -349 | -399 | -339 | -392 | -483 | -444 | -656 | -666 | -488 | -516 | -390 |
| 改变 （％） | -53.28 | -16.47 | -411.76 | 74.45 | 22.89 | 15.27 | -35.39 | -137.82 | 14.38 | -15.17 | 15.77 | 23.21 | -8.06 | 47.67 | 1.45 | -26.68 | 5.78 | -24.50 | |
| 现金流百分比 | -131.41 | -42.58 | -27.38 | 25.40 | 58.76 | 73.33 | 130.39 | -143.39 | 39.44 | 35.66 | 36.19 | 42.07 | 120.55 | 80.16 | 118.81 | 184.99 | 79.52 | 94.00 | 104.29 |
| 融资活动产生的现金 | -1,223 | -1,293 | -1,555 | -1,735 | -1,425 | -1,964 | -2,591 | -2,352 | -2,286 | -2,101 | -1,816 | -1,826 | -1,716 | -1,705 | -1,673 | -1,647 | -1,788 | -1,762 | -1,853 |
| 改变 （％） | 5.66 | 20.31 | 11.58 | -17.85 | 37.75 | 31.96 | -9.21 | -2.84 | -8.06 | -13.59 | 0.56 | -6.04 | -0.62 | -1.88 | -1.58 | 8.57 | -1.41 | 5.16 | |
| 现金流百分比 | -338.25 | -247.85 | -229.59 | -76.21 | -83.04 | -116.15 | -236.42 | 365.33 | 258.20 | 187.66 | 193.97 | 195.84 | 427.92 | 307.62 | 302.95 | 457.61 | 291.29 | 320.89 | 495.92 |
| 现金周转 | 362 | 522 | 677 | 2,277 | 1,717 | 1,691 | 1,096 | -644 | -885 | -1,120 | -936 | -932 | -401 | -554 | -552 | -360 | -614 | -549 | -374 |
| 改变 （％） | 44.21 | 29.87 | 236.12 | -24.60 | -1.52 | -35.17 | -158.75 | 37.48 | 26.50 | -16.41 | -0.40 | -57.00 | 38.25 | -0.37 | -34.84 | 70.56 | -10.51 | -31.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
