现金流量表 (TTM)
帝国东地控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,022 | 1,126 | 1,391 | 1,736 | 790 | 1,346 | 1,039 | 675 | 716 | 425 | 290 | 225 | 663 | 557 | 892 | 419 | -260 | -532 | -822 | -516 |
| 改变 （％） | 10.20 | 23.53 | 24.82 | -54.48 | 70.31 | -22.77 | -35.05 | 6.11 | -40.69 | -31.63 | -22.62 | 195.14 | -16.05 | 60.12 | -53.01 | -162.13 | 104.16 | 54.57 | -37.24 | |
| 现金流百分比 | 139.50 | 114.36 | 96.93 | 87.61 | 69.07 | 106.83 | 175.31 | 288.44 | 258.89 | 878.30 | 10,280.11 | -756.09 | 152.25 | 199.15 | 140.90 | 410.27 | 46.38 | 62.27 | 67.56 | 61.59 |
| 投资活动产生的现金 | -550 | -3 | -2 | -1 | 1 | -45 | 2 | 2 | 7 | -8 | 2 | 13 | 23 | 25 | 29 | 37 | 43 | 19 | 16 | 4 |
| 改变 （％） | -99.53 | -30.16 | -51.63 | -210.21 | -4,827.95 | -103.47 | 48.78 | 215.73 | -207.52 | -127.05 | 514.75 | 71.98 | 12.26 | 16.23 | 25.27 | 15.20 | -54.20 | -15.97 | -76.62 | |
| 现金流百分比 | -75.04 | -0.26 | -0.12 | -0.04 | 0.08 | -3.58 | 0.26 | 0.99 | 2.66 | -16.33 | 75.61 | -44.18 | 5.18 | 9.07 | 4.66 | 36.15 | -7.58 | -2.28 | -1.35 | -0.46 |
| 融资活动产生的现金 | 260 | -139 | 46 | 246 | 353 | -41 | -448 | -443 | -447 | -369 | -290 | -268 | -250 | -303 | -288 | -354 | -344 | -341 | -411 | -325 |
| 改变 （％） | -153.34 | -132.98 | 438.11 | 43.19 | -111.62 | 992.78 | -1.05 | 0.82 | -17.54 | -21.37 | -7.64 | -6.49 | 20.93 | -4.72 | 22.70 | -2.90 | -0.61 | 20.30 | -20.78 | |
| 现金流百分比 | 35.54 | -14.10 | 3.19 | 12.44 | 30.84 | -3.25 | -75.57 | -189.44 | -161.54 | -761.97 | -10,255.72 | 900.27 | -57.43 | -108.22 | -45.56 | -346.42 | 61.20 | 40.01 | 33.78 | 38.87 |
| 现金周转 | 732 | 984 | 1,435 | 1,981 | 1,144 | 1,260 | 593 | 234 | 277 | 48 | 3 | -30 | 436 | 280 | 633 | 102 | -561 | -854 | -1,216 | -837 |
| 改变 （％） | 34.42 | 45.74 | 38.11 | -42.26 | 10.11 | -52.94 | -60.53 | 18.23 | -82.52 | -94.16 | -1,152.15 | -1,565.68 | -35.82 | 126.32 | -83.86 | -649.66 | 52.04 | 42.47 | -31.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
