现金流量表 (TTM)
EEI 公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -736 | -2,414 | -2,247 | -2,719 | -1,920 | -1,578 | -787 | -592 | -2 | -525 | -1,751 | -2,626 | -2,128 | -2,710 | -2,225 | -1,621 | -1,076 | -1,661 | -3,646 | -477 |
| 改变 （％） | 228.01 | -6.92 | 21.00 | -29.39 | -17.80 | -50.17 | -24.68 | -99.69 | 28,475.12 | 233.47 | 49.96 | -18.97 | 27.37 | -17.92 | -27.16 | -33.63 | 54.38 | 119.53 | -86.91 | |
| 现金流百分比 | -221.02 | -1,370.64 | 453.06 | 2,020.93 | -1,864.52 | -27.25 | -15.57 | -11.79 | -0.09 | 11.54 | 38.95 | 60.73 | 200.25 | 764.80 | -119.31 | -269.99 | -207.33 | -43.39 | 418.69 | -68.90 |
| 投资活动产生的现金 | 872 | 778 | 617 | 537 | 704 | 583 | 470 | 473 | 139 | -220 | -1,320 | -1,031 | 837 | 314 | -186 | -534 | -3,202 | -4,325 | -4,141 | -8,385 |
| 改变 （％） | -10.87 | -20.62 | -13.03 | 31.18 | -17.22 | -19.35 | 0.54 | -70.54 | -257.84 | 500.57 | -21.94 | -181.24 | -62.53 | -159.18 | 187.88 | 499.07 | 35.08 | -4.26 | 102.52 | |
| 现金流百分比 | 261.92 | 441.38 | -124.41 | -398.89 | 683.67 | 10.06 | 9.31 | 9.41 | 6.79 | 4.83 | 29.36 | 23.83 | -78.78 | -88.52 | -9.96 | -89.04 | -617.12 | -113.01 | 475.54 | -1,211.02 |
| 融资活动产生的现金 | 200 | 1,821 | 1,142 | 2,058 | 1,327 | 6,789 | 5,369 | 5,145 | 1,915 | -3,828 | -1,445 | -688 | 208 | 2,042 | 4,275 | 2,755 | 4,795 | 9,813 | 6,916 | 9,556 |
| 改变 （％） | 811.75 | -37.28 | 80.19 | -35.52 | 411.61 | -20.91 | -4.18 | -62.78 | -299.88 | -62.25 | -52.42 | -130.32 | 879.38 | 109.38 | -35.56 | 74.09 | 104.63 | -29.52 | 38.16 | |
| 现金流百分比 | 59.97 | 1,033.72 | -230.23 | -1,529.44 | 1,288.47 | 117.21 | 106.29 | 102.41 | 93.37 | 84.07 | 32.13 | 15.90 | -19.61 | -576.05 | 229.22 | 458.89 | 924.29 | 256.43 | -794.35 | 1,380.06 |
| 现金周转 | 333 | 176 | -496 | -135 | 103 | 5,792 | 5,051 | 5,024 | 2,051 | -4,553 | -4,497 | -4,325 | -1,063 | -354 | 1,865 | 600 | 519 | 3,827 | -871 | 692 |
| 改变 （％） | -47.11 | -381.61 | -72.87 | -176.54 | 5,523.90 | -12.78 | -0.55 | -59.18 | -321.99 | -1.23 | -3.83 | -75.43 | -66.65 | -626.20 | -67.81 | -13.57 | 637.58 | -122.75 | -179.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
