现金流量表 (TTM)
DM Wenceslao & Associates, 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 289 | 664 | -1,610 | -1,477 | 1,186 | 802 | 2,063 | 1,237 | 1,947 | 1,508 | 1,312 | 2,317 | 1,461 | 1,129 | 1,509 | 838 | 1,042 | 1,333 | 461 | -49 |
| 改变 （％） | 129.85 | -342.38 | -8.26 | -180.34 | -32.42 | 157.30 | -40.03 | 57.35 | -22.54 | -13.00 | 76.60 | -36.96 | -22.69 | 33.63 | -44.46 | 24.39 | 27.84 | -65.44 | -110.60 | |
| 现金流百分比 | -9.77 | -84.95 | 62.75 | 209.78 | 1,340.84 | 64.85 | 103.28 | -1,586.09 | 333.61 | -2,109.81 | -217.51 | -11,769.07 | -306.56 | -152.76 | -288.93 | -105.58 | -188.91 | -595.94 | -200.87 | 15.09 |
| 投资活动产生的现金 | -645 | -1,617 | -959 | -892 | -3,431 | -1,192 | -1,750 | -1,033 | -648 | -1,141 | -1,335 | -2,144 | -1,762 | -1,235 | -1,356 | -814 | -701 | -634 | 336 | -198 |
| 改变 （％） | 150.75 | -40.66 | -7.07 | 284.87 | -65.26 | 46.81 | -40.97 | -37.22 | 75.93 | 17.00 | 60.66 | -17.85 | -29.88 | 9.73 | -39.95 | -13.90 | -9.58 | -153.00 | -158.81 | |
| 现金流百分比 | 21.80 | 206.75 | 37.40 | 126.63 | -3,877.60 | -96.40 | -87.59 | 1,324.25 | -111.13 | 1,596.15 | 221.30 | 10,892.83 | 369.76 | 167.12 | 259.56 | 102.56 | 127.02 | 283.40 | -146.50 | 61.06 |
| 融资活动产生的现金 | -2,603 | 172 | 5 | 1,666 | 2,337 | 1,625 | 1,683 | -282 | -713 | -442 | -580 | -197 | -182 | -698 | -744 | -883 | -958 | -923 | -1,026 | -77 |
| 改变 （％） | -106.60 | -96.85 | 30,699.71 | 40.22 | -30.45 | 3.58 | -116.74 | 153.14 | -38.08 | 31.35 | -66.00 | -7.64 | 283.07 | 6.65 | 18.58 | 8.56 | -3.71 | 11.19 | -92.47 | |
| 现金流百分比 | 88.01 | -21.97 | -0.21 | -236.70 | 2,640.69 | 131.44 | 84.27 | 361.24 | -122.23 | 617.92 | 96.18 | 1,001.87 | 38.23 | 94.40 | 142.51 | 111.18 | 173.64 | 412.57 | 447.40 | 23.87 |
| 现金周转 | -2,957 | -782 | -2,565 | -704 | 88 | 1,236 | 1,998 | -78 | 584 | -71 | -603 | -20 | -476 | -739 | -522 | -794 | -552 | -224 | -229 | -324 |
| 改变 （％） | -73.56 | 228.09 | -72.56 | -112.57 | 1,297.35 | 61.56 | -103.90 | -848.10 | -112.25 | 743.88 | -96.74 | 2,320.15 | 55.15 | -29.35 | 51.99 | -30.48 | -59.47 | 2.53 | 41.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
