现金流量表 (TTM)
DMCI 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,876 | 10,806 | 13,428 | 15,064 | 20,127 | 22,473 | 36,724 | 47,761 | 46,088 | 42,722 | 37,397 | 42,983 | 40,217 | 43,967 | 45,151 | 34,858 | 46,009 | 30,904 | 32,019 | 33,925 |
| 改变 （％） | -27.36 | 24.27 | 12.18 | 33.61 | 11.66 | 63.41 | 30.06 | -3.50 | -7.30 | -12.46 | 14.94 | -6.43 | 9.33 | 2.69 | -22.80 | 31.99 | -32.83 | 3.61 | 5.95 | |
| 现金流百分比 | -534.49 | -403.30 | -579.44 | 328.10 | 263.98 | -3,898.73 | 342.42 | 246.93 | 243.34 | 424.40 | 651.61 | -6,153.36 | -879.18 | 1,172.59 | 1,242.48 | -422.43 | 5,770.12 | 1,443.80 | -1,737.56 | 1,423.73 |
| 投资活动产生的现金 | -12,693 | -5,383 | -3,998 | -4,916 | -4,265 | -4,472 | -5,812 | -4,365 | -6,879 | -8,694 | -9,298 | -8,952 | -6,909 | -3,376 | -3,071 | -3,341 | -5,220 | -23,121 | -27,589 | -28,935 |
| 改变 （％） | -57.59 | -25.74 | 22.96 | -13.24 | 4.86 | 29.96 | -24.89 | 57.59 | 26.39 | 6.94 | -3.71 | -22.83 | -51.13 | -9.02 | 8.78 | 56.25 | 342.92 | 19.33 | 4.88 | |
| 现金流百分比 | 456.08 | 200.92 | 172.52 | -107.07 | -55.94 | 775.84 | -54.19 | -22.57 | -36.32 | -86.37 | -162.01 | 1,281.62 | 151.03 | -90.03 | -84.52 | 40.49 | -654.67 | -1,080.18 | 1,497.16 | -1,214.29 |
| 融资活动产生的现金 | -4,863 | -8,096 | -11,764 | -5,650 | -8,450 | -18,583 | -20,152 | -24,979 | -21,953 | -25,244 | -23,241 | -34,869 | -37,462 | -36,625 | -38,699 | -39,809 | -39,734 | -5,669 | -6,338 | -2,675 |
| 改变 （％） | 66.47 | 45.32 | -51.97 | 49.56 | 119.92 | 8.44 | 23.95 | -12.11 | 14.99 | -7.94 | 50.04 | 7.43 | -2.23 | 5.66 | 2.87 | -0.19 | -85.73 | 11.80 | -57.79 | |
| 现金流百分比 | 174.74 | 302.15 | 507.64 | -123.06 | -110.83 | 3,223.82 | -187.90 | -129.14 | -115.91 | -250.77 | -404.95 | 4,991.87 | 818.94 | -976.76 | -1,064.92 | 482.43 | -4,983.18 | -264.84 | 343.92 | -112.27 |
| 现金周转 | -2,783 | -2,679 | -2,317 | 4,591 | 7,624 | -576 | 10,725 | 19,342 | 18,940 | 10,066 | 5,739 | -699 | -4,574 | 3,750 | 3,634 | -8,252 | 797 | 2,140 | -1,843 | 2,383 |
| 改变 （％） | -3.73 | -13.51 | -298.12 | 66.06 | -107.56 | -1,960.56 | 80.35 | -2.08 | -46.85 | -42.99 | -112.17 | 554.86 | -181.97 | -3.09 | -327.07 | -109.66 | 168.44 | -186.09 | -229.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
