现金流量表 (TTM)
DFNN 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | 67 | 135 | 209 | 164 | 151 | 214 | 198 | 199 | 276 | 191 | 168 | 180 | 57 | -8 | -62 | -80 | -296 | -262 | -213 |
| 改变 （％） | -303.25 | 103.29 | 54.50 | -21.58 | -7.97 | 41.88 | -7.42 | 0.20 | 38.76 | -30.63 | -12.01 | 7.15 | -68.18 | -113.73 | 692.49 | 28.68 | 268.70 | -11.68 | -18.60 | |
| 现金流百分比 | 66.65 | -82.74 | -332.75 | -1,021.80 | -2,850.11 | 762.88 | 521.30 | 269.70 | 507.57 | 606.78 | 1,001.25 | -1,081.87 | -5,608.77 | -396.26 | 26.55 | 659.89 | 317.08 | 852.48 | -1,134.26 | 1,804.61 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -40 | -80 | -84 | -35 | -15 | -62 | -27 | -47 | -86 | -31 | -74 | -90 | -47 | -2 | -34 | -30 | 39 | -7 | 45 |
| 改变 （％） | -8.88 | 101.58 | 4.22 | -58.34 | -56.03 | 305.58 | -56.60 | 75.61 | 81.34 | -64.41 | 142.19 | 21.43 | -48.09 | -94.91 | 1,316.93 | -9.80 | -229.07 | -118.16 | -729.80 | |
| 现金流百分比 | 89.14 | 49.62 | 197.85 | 409.84 | 607.31 | -77.67 | -151.72 | -36.80 | -121.38 | -189.64 | -160.54 | 477.46 | 2,805.23 | 323.30 | 8.03 | 356.66 | 120.12 | -113.06 | -30.92 | -380.64 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | -107 | -96 | -146 | -135 | -116 | -111 | -98 | -112 | -149 | -147 | -115 | -98 | -23 | -17 | 89 | 88 | 213 | 282 | 147 |
| 改变 （％） | -495.90 | -10.78 | 52.40 | -7.48 | -13.86 | -4.33 | -11.73 | 14.59 | 32.69 | -1.75 | -21.76 | -14.14 | -76.73 | -24.53 | -613.58 | -1.44 | 143.19 | 32.70 | -47.98 | |
| 现金流百分比 | -55.13 | 133.33 | 235.30 | 712.75 | 2,345.61 | -587.67 | -270.76 | -133.56 | -287.43 | -328.59 | -767.94 | 737.86 | 3,065.37 | 158.33 | 58.29 | -938.93 | -345.56 | -612.79 | 1,225.06 | -1,245.55 |
| 现金周转 | -49 | -80 | -41 | -20 | -6 | 20 | 41 | 73 | 39 | 45 | 19 | -16 | -3 | -14 | -30 | -9 | -25 | -35 | 23 | -12 |
| 改变 （％） | 63.71 | -49.45 | -49.69 | -71.89 | -443.83 | 107.63 | 78.95 | -46.76 | 16.07 | -57.96 | -181.43 | -79.33 | 350.46 | 104.99 | -68.12 | 167.80 | 37.13 | -166.38 | -151.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
