现金流量表 (TTM)
宿务兰德马斯特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,717 | -3,704 | -2,849 | -3,390 | -1,646 | -921 | -472 | -1,424 | 531 | 1,292 | 1,461 | 2,732 | 1,244 | -3,549 | -3,725 | 93 | -748 | 4,290 | 7,949 | 304 |
| 改变 （％） | -21.48 | -23.07 | 18.96 | -51.44 | -44.05 | -48.77 | 201.85 | -137.27 | 143.40 | 13.12 | 86.93 | -54.47 | -385.34 | 4.94 | -102.49 | -906.86 | -673.87 | 85.29 | -96.18 | |
| 现金流百分比 | -329.87 | 3,086.92 | -775.93 | 696.84 | 157.07 | -308.38 | 2,864.66 | -1,719.33 | -571.93 | 381.39 | 2,461.27 | -3,386.08 | 547.22 | 681.60 | -3,023.57 | 13.58 | -67.94 | 640.89 | 280.88 | 11.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1,528 | -1,783 | -1,845 | -2,525 | -4,232 | -5,230 | -5,686 | -4,753 | -5,625 | -6,352 | -7,247 | -8,044 | -5,986 | -1,339 | -401 | -3,404 | -2,647 | -5,562 | -6,694 | -2,909 |
| 改变 （％） | 16.70 | 3.48 | 36.81 | 67.60 | 23.59 | 8.72 | -16.41 | 18.35 | 12.92 | 14.09 | 10.99 | -25.58 | -77.62 | -70.05 | 748.63 | -22.22 | 110.10 | 20.34 | -56.55 | |
| 现金流百分比 | -106.85 | 1,486.27 | -502.52 | 519.03 | 403.75 | -1,751.19 | 34,525.45 | -5,738.65 | 6,061.48 | -1,875.32 | -12,205.79 | 9,969.88 | -2,633.63 | 257.23 | -325.61 | -498.79 | -240.59 | -830.95 | -236.53 | -112.17 |
| 融资活动产生的现金 | 7,676 | 5,367 | 5,062 | 5,428 | 4,830 | 6,449 | 6,141 | 6,260 | 5,002 | 5,399 | 5,845 | 5,231 | 4,970 | 4,368 | 4,249 | 3,994 | 4,495 | 1,942 | 1,575 | 5,198 |
| 改变 （％） | -30.07 | -5.68 | 7.23 | -11.03 | 33.54 | -4.78 | 1.93 | -20.10 | 7.95 | 8.26 | -10.51 | -4.99 | -12.11 | -2.73 | -6.01 | 12.57 | -56.81 | -18.89 | 230.06 | |
| 现金流百分比 | 536.72 | -4,473.19 | 1,378.45 | -1,115.87 | -460.82 | 2,159.57 | -37,290.11 | 7,557.98 | -5,389.55 | 1,593.92 | 9,844.53 | -6,483.80 | 2,186.42 | -838.83 | 3,449.19 | 585.21 | 408.53 | 290.06 | 55.65 | 200.46 |
| 现金周转 | 1,430 | -120 | 367 | -486 | -1,048 | 299 | -16 | 83 | -93 | 339 | 59 | -81 | 227 | -521 | 123 | 682 | 1,100 | 669 | 2,830 | 2,593 |
| 改变 （％） | -108.39 | -406.06 | -232.46 | 115.45 | -128.49 | -105.51 | -602.92 | -212.05 | -465.00 | -82.47 | -235.88 | -381.74 | -329.09 | -123.66 | 453.99 | 61.25 | -39.17 | 322.78 | -8.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
