现金流量表 (TTM)
康塞普西翁工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,392 | 2,241 | 2,175 | 1,540 | 1,124 | 500 | 328 | 130 | -637 | 278 | 426 | 700 | 2,014 | 1,517 | 1,412 | 1,956 | 788 | 1,045 | 596 | 216 |
| 改变 （％） | -6.31 | -2.93 | -29.22 | -27.01 | -55.48 | -34.51 | -60.33 | -590.17 | -143.65 | 53.27 | 64.31 | 187.63 | -24.69 | -6.92 | 38.56 | -59.70 | 32.53 | -42.94 | -63.76 | |
| 现金流百分比 | 319.17 | 162.31 | 174.47 | 313.91 | 623.81 | -106.83 | -48.87 | -16.31 | 42.72 | -33.49 | -54.07 | -272.79 | 214.25 | 221.59 | 250.05 | 212.21 | -329.29 | 4,032.89 | -175.40 | -26.66 |
| 投资活动产生的现金 | -250 | -98 | -95 | -97 | -84 | -84 | -72 | -72 | -53 | -38 | -57 | -64 | -87 | -68 | -97 | -117 | -126 | -144 | -117 | -108 |
| 改变 （％） | -60.66 | -3.31 | 1.65 | -13.06 | -0.36 | -13.98 | 0.40 | -26.14 | -29.31 | 50.51 | 12.59 | 35.49 | -21.23 | 41.70 | 20.56 | 8.10 | 14.08 | -18.92 | -7.87 | |
| 现金流百分比 | -33.38 | -7.13 | -7.63 | -19.71 | -46.67 | 17.89 | 10.75 | 9.08 | 3.58 | 4.55 | 7.21 | 24.94 | -9.23 | -9.98 | -17.15 | -12.66 | 52.71 | -555.63 | 34.34 | 13.27 |
| 融资活动产生的现金 | -1,388 | -761 | -832 | -952 | -859 | -884 | -925 | -853 | -801 | -1,071 | -1,158 | -894 | -988 | -763 | -750 | -917 | -901 | -875 | -819 | -919 |
| 改变 （％） | -45.20 | 9.34 | 14.44 | -9.76 | 2.89 | 4.68 | -7.77 | -6.13 | 33.73 | 8.13 | -22.85 | 10.56 | -22.75 | -1.78 | 22.31 | -1.77 | -2.88 | -6.36 | 12.17 | |
| 现金流百分比 | -185.29 | -55.11 | -66.73 | -194.10 | -476.92 | 188.77 | 138.04 | 107.10 | 53.73 | 129.03 | 146.99 | 348.16 | -105.11 | -111.52 | -132.79 | -99.48 | 376.33 | -3,377.44 | 241.07 | 113.40 |
| 现金周转 | 749 | 1,381 | 1,247 | 490 | 180 | -468 | -670 | -797 | -1,491 | -830 | -788 | -257 | 940 | 684 | 565 | 922 | -239 | 26 | -340 | -810 |
| 改变 （％） | 84.23 | -9.69 | -60.66 | -63.27 | -359.94 | 43.15 | 18.87 | 87.11 | -44.31 | -5.08 | -67.43 | -466.22 | -27.18 | -17.52 | 63.26 | -125.97 | -110.82 | -1,411.88 | 138.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
