现金流量表 (TTM)
Concreat Holdings Philippines, Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,391 | 2,808 | 3,540 | 5,063 | 4,459 | 3,141 | 1,640 | 1,400 | -307 | 1,468 | -780 | -1,856 | -792 | -2,317 | -188 | 288 | -1,998 | -4,244 | -5,148 | -3,136 |
| 改变 （％） | 17.43 | 26.10 | 43.01 | -11.92 | -29.57 | -47.77 | -14.62 | -121.92 | -578.25 | -153.13 | 138.00 | -57.33 | 192.56 | -91.89 | -253.38 | -793.45 | 112.44 | 21.32 | -39.10 | |
| 现金流百分比 | 58.67 | 59.23 | -1,311.46 | 640.57 | -1,429.35 | -958.19 | -112.87 | -63.88 | 9.06 | -47.48 | 27.22 | 75.10 | 46.82 | 231.99 | 79.26 | 759.04 | 1,279.62 | -1,987.15 | 590.72 | 22,427.25 |
| 投资活动产生的现金 | -3,300 | -2,906 | -1,955 | -2,042 | -2,039 | -1,020 | -1,198 | -1,135 | -1,425 | -3,221 | -2,735 | -3,266 | -4,175 | -2,512 | -3,085 | -4,112 | -3,879 | -4,691 | -3,808 | -1,957 |
| 改变 （％） | -11.93 | -32.75 | 4.45 | -0.15 | -49.95 | 17.42 | -5.27 | 25.60 | 125.94 | -15.09 | 19.43 | 27.84 | -39.84 | 22.81 | 33.31 | -5.67 | 20.94 | -18.83 | -48.60 | |
| 现金流百分比 | -80.98 | -61.31 | 724.02 | -258.30 | 653.39 | 311.28 | 82.44 | 51.77 | 42.06 | 104.18 | 95.46 | 132.15 | 246.85 | 251.48 | 1,301.97 | -10,835.78 | 2,484.91 | -2,196.83 | 436.92 | 13,998.92 |
| 融资活动产生的现金 | 5,016 | 4,878 | -1,830 | -2,226 | -2,721 | -2,448 | -1,903 | -2,463 | -1,659 | -1,336 | 657 | 2,660 | 3,290 | 3,844 | 3,051 | 3,885 | 5,744 | 9,176 | 8,110 | 5,101 |
| 改变 （％） | -2.76 | -137.52 | 21.59 | 22.26 | -10.02 | -22.27 | 29.41 | -32.62 | -19.47 | -149.19 | 304.65 | 23.69 | 16.84 | -20.63 | 27.31 | 47.87 | 59.74 | -11.61 | -37.11 | |
| 现金流百分比 | 123.09 | 102.91 | 678.00 | -281.57 | 872.13 | 746.95 | 130.97 | 112.34 | 48.97 | 43.22 | -22.95 | -107.62 | -194.51 | -384.89 | -1,287.79 | 10,235.88 | -3,679.58 | 4,296.66 | -930.59 | -36,481.86 |
| 现金周转 | 4,075 | 4,740 | -270 | 790 | -312 | -328 | -1,453 | -2,192 | -3,389 | -3,091 | -2,865 | -2,472 | -1,692 | -999 | -237 | 38 | -156 | 214 | -872 | -14 |
| 改变 （％） | 16.32 | -105.70 | -392.78 | -139.47 | 5.06 | 343.35 | 50.86 | 54.58 | -8.78 | -7.33 | -13.72 | -31.56 | -40.95 | -76.28 | -116.02 | -511.33 | -236.80 | -508.10 | -98.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
