现金流量表 (TTM)
中央埃斯科拉大学 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 302 | 303 | 203 | -111 | 267 | 233 | 633 | 550 | 591 | 516 | 298 | 849 | 821 | 1,007 | 847 | 606 |
| 改变 （％） | 0.23 | -32.95 | -154.60 | -340.80 | -12.79 | 171.61 | -13.10 | 7.45 | -12.67 | -42.20 | 184.59 | -3.27 | 22.66 | -15.87 | -28.43 | |
| 现金流百分比 | 116.27 | 131.80 | 125.96 | 60.00 | 327.55 | 117.01 | 207.40 | 279.41 | 257.53 | 363.91 | 134.25 | 117.85 | -34,998.82 | 638.85 | -1,664.63 | -263.90 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -49 | -17 | -47 | -18 | -15 | -85 | -81 | -122 | -135 | -61 | -143 | -595 | -621 | -670 | -608 |
| 改变 （％） | 170.28 | -65.88 | 179.82 | -61.75 | -15.20 | 464.09 | -5.58 | 51.66 | 10.45 | -55.21 | 136.56 | 315.73 | 4.37 | 7.84 | -9.26 | |
| 现金流百分比 | -6.96 | -21.28 | -10.35 | 25.26 | -21.91 | -7.61 | -28.02 | -41.01 | -53.35 | -95.34 | -27.25 | -19.89 | 25,383.91 | -394.27 | 1,316.85 | 264.71 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -24 | -25 | -26 | -168 | -19 | -243 | -243 | -243 | -243 | -20 | -20 | -228 | -228 | -228 | -228 |
| 改变 （％） | -0.00 | 1.62 | 6.76 | 538.07 | -88.48 | 1,152.49 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -91.96 | -0.00 | 1,066.17 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -9.36 | -10.58 | -15.33 | 14.27 | -206.47 | -9.74 | -79.61 | -123.41 | -105.93 | -171.39 | -8.80 | -2.71 | 9,718.50 | -144.63 | 447.94 | 99.23 |
| 现金周转 | 260 | 230 | 161 | -185 | 82 | 199 | 305 | 197 | 229 | 142 | 222 | 720 | -2 | 158 | -51 | -230 |
| 改变 （％） | -11.58 | -29.84 | -214.63 | -144.11 | 144.14 | 53.24 | -35.49 | 16.58 | -38.19 | 56.68 | 224.19 | -100.33 | -6,819.72 | -132.29 | 351.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
