现金流量表 (TTM)
宿务航空 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,178 | -14,264 | -17,010 | -14,308 | -11,901 | -5,779 | -1,417 | 7,246 | 11,606 | 11,860 | 16,677 | 13,930 | 14,169 | 17,454 | 12,337 | 16,629 | 20,078 | 25,069 | 28,255 | 30,022 |
| 改变 （％） | 348.76 | 19.25 | -15.88 | -16.82 | -51.44 | -75.48 | -611.47 | 60.17 | 2.18 | 40.62 | -16.47 | 1.72 | 23.19 | -29.32 | 34.79 | 20.74 | 24.86 | 12.71 | 6.25 | |
| 现金流百分比 | 17.68 | 104.22 | 797.05 | -216.99 | -154.64 | -40.42 | -55.62 | 176.72 | 89.52 | 3,197.48 | 835.03 | 2,225.96 | -224.70 | -487.59 | -203.73 | -282.19 | -2,880.25 | 580.32 | 559.85 | 372.29 |
| 投资活动产生的现金 | -15,801 | 4,740 | 5,974 | 7,466 | 4,983 | 10,428 | 10,387 | 10,045 | 14,755 | 6,501 | 4,308 | 7,757 | -5,046 | -9,385 | -14,773 | -17,854 | -11,594 | -15,613 | -7,412 | -5,854 |
| 改变 （％） | -130.00 | 26.03 | 24.98 | -33.26 | 109.28 | -0.40 | -3.29 | 46.89 | -55.94 | -33.73 | 80.04 | -165.06 | 85.99 | 57.40 | 20.86 | -35.06 | 34.67 | -52.53 | -21.02 | |
| 现金流百分比 | 87.90 | -34.63 | -279.92 | 113.23 | 64.75 | 72.94 | 407.74 | 244.98 | 113.81 | 1,752.82 | 215.73 | 1,239.54 | 80.02 | 262.18 | 243.95 | 302.98 | 1,663.26 | -361.43 | -146.86 | -72.59 |
| 融资活动产生的现金 | 1,473 | -3,941 | 9,054 | 13,355 | 14,134 | 9,057 | -7,188 | -14,632 | -15,414 | -19,521 | -19,970 | -21,426 | -14,997 | -11,333 | -3,770 | -5,424 | -9,211 | -5,854 | -16,300 | -15,701 |
| 改变 （％） | -367.61 | -329.75 | 47.50 | 5.83 | -35.92 | -179.37 | 103.56 | 5.34 | 26.65 | 2.30 | 7.29 | -30.01 | -24.43 | -66.74 | 43.86 | 69.84 | -36.45 | 178.44 | -3.67 | |
| 现金流百分比 | -8.19 | 28.79 | -424.26 | 202.54 | 183.65 | 63.35 | -282.16 | -356.82 | -118.89 | -5,263.12 | -999.90 | -3,423.90 | 237.82 | 316.60 | 62.25 | 92.03 | 1,321.40 | -135.51 | -322.96 | -194.70 |
| 现金周转 | -17,975 | -13,687 | -2,134 | 6,594 | 7,696 | 14,296 | 2,547 | 4,101 | 12,965 | 371 | 1,997 | 626 | -6,306 | -3,580 | -6,056 | -5,893 | -697 | 4,320 | 5,047 | 8,064 |
| 改变 （％） | -23.86 | -84.41 | -408.98 | 16.71 | 85.76 | -82.18 | 60.97 | 216.18 | -97.14 | 438.46 | -68.67 | -1,107.67 | -43.23 | 69.17 | -2.69 | -88.17 | -719.71 | 16.83 | 59.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
