现金流量表 (TTM)
中国银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26,117 | 21,466 | 28,727 | 3,470 | -4,439 | -27,962 | -39,441 | -40,387 | -54,799 | -59,313 | -70,170 | -62,064 | -51,257 | -62,370 | -74,584 | -63,509 | -79,604 | -121,211 | -111,953 | -122,913 |
| 改变 （％） | -182.19 | 33.82 | -87.92 | -227.91 | 529.97 | 41.05 | 2.40 | 35.69 | 8.24 | 18.30 | -11.55 | -17.41 | 21.68 | 19.58 | -14.85 | 25.34 | 52.27 | -7.64 | 9.79 | |
| 现金流百分比 | -80.82 | 35.36 | 33.46 | 13.14 | -19.52 | 163.53 | 73.06 | 515.65 | 203.65 | 618.35 | 1,041.91 | 220.02 | 160.15 | 274.87 | 282.81 | 386.79 | 1,136.82 | 563.47 | 675.96 | 539.43 |
| 投资活动产生的现金 | 14,385 | -23,467 | 50,595 | -9,842 | 223 | -44,426 | -111,577 | -105,268 | -161,704 | -132,272 | -131,619 | -130,564 | -90,797 | -81,938 | -80,411 | -86,771 | -70,892 | -41,437 | -14,740 | 10,130 |
| 改变 （％） | -263.13 | -315.60 | -119.45 | -102.26 | -20,047.39 | 151.15 | -5.65 | 53.61 | -18.20 | -0.49 | -0.80 | -30.46 | -9.76 | -1.86 | 7.91 | -18.30 | -41.55 | -64.43 | -168.72 | |
| 现金流百分比 | 44.52 | -38.65 | 58.93 | -37.25 | 0.98 | 259.82 | 206.67 | 1,344.05 | 600.94 | 1,378.95 | 1,954.33 | 462.86 | 283.70 | 361.11 | 304.91 | 528.47 | 1,012.40 | 192.63 | 89.00 | -44.46 |
| 融资活动产生的现金 | 44,047 | 62,709 | 6,531 | 32,790 | 26,950 | 55,289 | 97,030 | 137,823 | 189,594 | 181,993 | 195,054 | 164,420 | 110,049 | 121,617 | 128,623 | 133,861 | 143,493 | 141,136 | 110,131 | 89,998 |
| 改变 （％） | 42.37 | -89.59 | 402.10 | -17.81 | 105.15 | 75.50 | 42.04 | 37.56 | -4.01 | 7.18 | -15.71 | -33.07 | 10.51 | 5.76 | 4.07 | 7.20 | -1.64 | -21.97 | -18.28 | |
| 现金流百分比 | 136.30 | 103.30 | 7.61 | 124.12 | 118.54 | -323.35 | -179.73 | -1,759.70 | -704.59 | -1,897.30 | -2,896.24 | -582.88 | -343.85 | -535.98 | -487.72 | -815.26 | -2,049.22 | -656.10 | -664.96 | -394.98 |
| 现金周转 | 32,315 | 60,709 | 85,853 | 26,419 | 22,735 | -17,099 | -53,988 | -7,832 | -26,908 | -9,592 | -6,735 | -28,208 | -32,005 | -22,691 | -26,372 | -16,419 | -7,002 | -21,512 | -16,562 | -22,786 |
| 改变 （％） | 87.87 | 41.42 | -69.23 | -13.95 | -175.21 | 215.74 | -85.49 | 243.56 | -64.35 | -29.79 | 318.84 | 13.46 | -29.10 | 16.23 | -37.74 | -57.35 | 207.20 | -23.01 | 37.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
