现金流量表 (TTM)
混凝土骨料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 16 | 10 | 19 | 15 | 30 | 29 | 20 | 23 | 5 | 13 | 47 | 39 | 72 | 73 |
| 改变 （％） | -23.09 | -3.81 | 3.90 | -5.45 | 10.18 | -24.59 | -38.68 | 93.08 | -22.60 | 107.94 | -5.48 | -31.50 | 18.68 | -76.65 | 136.84 | 262.40 | -16.32 | 85.11 | 1.07 | |
| 现金流百分比 | -259.88 | -128.23 | -117.20 | 270.09 | 287.61 | 245.11 | 492.12 | -86.58 | -855.92 | -225.51 | 435.57 | -3,067.84 | -184.72 | -379.62 | -24.53 | -71.58 | 282.12 | 482.82 | 171.28 | 258.71 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -7 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | ||
| 改变 （％） | -0.00 | 115.91 | -0.00 | 158.08 | -0.00 | 4.39 | 2.68 | 709.51 | 152.29 | 9.87 | -11.59 | -28.22 | -66.34 | -46.97 | 101.31 | -52.84 | -122.40 | |||
| 现金流百分比 | 0.33 | -0.73 | -1.77 | -1.37 | -9.40 | 2.70 | 14.42 | 5.04 | -37.89 | 712.37 | 68.80 | 105.32 | 20.93 | 8.68 | -5.00 | -20.60 | -1.86 | 0.62 | ||
| 融资活动产生的现金 | -36 | -36 | -36 | -13 | -12 | -12 | -12 | -21 | -21 | -21 | -21 | -23 | -23 | -23 | -23 | -29 | -29 | -29 | -29 | -45 |
| 改变 （％） | -1.15 | -0.00 | -64.79 | -2.57 | -0.00 | -0.00 | 67.45 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 10.69 | 0.04 | 0.11 | -0.00 | 27.63 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 53.60 | |
| 现金流百分比 | 359.88 | 228.23 | 216.88 | -169.36 | -185.84 | -143.74 | -382.72 | 183.88 | 941.50 | 320.47 | -297.68 | 2,455.48 | 215.92 | 374.30 | 103.61 | 162.90 | -177.11 | -362.21 | -69.41 | -159.34 |
| 现金周转 | -10 | -16 | -17 | 7 | 7 | 9 | 3 | -11 | -2 | -6 | 7 | -1 | -11 | -6 | -22 | -18 | 16 | 8 | 42 | 28 |
| 改变 （％） | 55.87 | 5.24 | -145.09 | -11.21 | 29.29 | -62.44 | -448.51 | -80.47 | 193.78 | -207.66 | -113.42 | 1,037.65 | -42.25 | 261.27 | -18.82 | -191.95 | -51.11 | 421.82 | -33.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
