现金流量表 (TTM)
商业银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,781 | -966 | -7,754 | -28,489 | -13,891 | -26,798 | -19,358 | -5,051 | -13,256 | -382 | -9,074 | -11,930 | -17,904 | -20,596 | -20,797 | -19,165 |
| 改变 （％） | -154.22 | 702.81 | 267.40 | -51.24 | 92.92 | -27.76 | -73.91 | 162.46 | -97.11 | 2,272.25 | 31.48 | 50.07 | 15.04 | 0.97 | -7.85 | |
| 现金流百分比 | 6.54 | -28.85 | 81.54 | 174.37 | 90.13 | 119.33 | 75.10 | 58.56 | 182.71 | -12.31 | -337.89 | 4,876.65 | 534.44 | -196.39 | 482.28 | -238.79 |
| 投资活动产生的现金 | 431 | -23,546 | -9,394 | -10,716 | -8,197 | -10,560 | -3,872 | -129 | -7,236 | -5,527 | -9,556 | -6,873 | 5,949 | 7,363 | -2,614 | -7,844 |
| 改变 （％） | -5,567.51 | -60.10 | 14.07 | -23.51 | 28.84 | -63.34 | -96.66 | 5,499.87 | -23.62 | 72.92 | -28.08 | -186.56 | 23.76 | -135.50 | 200.08 | |
| 现金流百分比 | 1.58 | -703.28 | 98.79 | 65.59 | 53.18 | 47.02 | 15.02 | 1.50 | 99.74 | -177.91 | -355.87 | 2,809.52 | -177.59 | 70.21 | 60.62 | -97.74 |
| 融资活动产生的现金 | 25,029 | 27,837 | 7,647 | 22,863 | 6,670 | 14,902 | -2,556 | -3,441 | 13,243 | 9,023 | 21,314 | 18,551 | 8,614 | 23,714 | 19,101 | 35,043 |
| 改变 （％） | 11.22 | -72.53 | 198.99 | -70.83 | 123.41 | -117.15 | 34.64 | -484.84 | -31.87 | 136.21 | -12.96 | -53.57 | 175.30 | -19.45 | 83.46 | |
| 现金流百分比 | 91.94 | 831.46 | -80.41 | -139.94 | -43.28 | -66.36 | 9.92 | 39.90 | -182.54 | 290.47 | 793.70 | -7,583.03 | -257.13 | 226.12 | -442.95 | 436.64 |
| 现金周转 | 27,223 | 3,348 | -9,510 | -16,338 | -15,413 | -22,457 | -25,777 | -8,624 | -7,255 | 3,106 | 2,685 | -245 | -3,350 | 10,487 | -4,312 | 8,026 |
| 改变 （％） | -87.70 | -384.04 | 71.80 | -5.66 | 45.71 | 14.78 | -66.54 | -15.88 | -142.82 | -13.55 | -109.11 | 1,269.40 | -413.05 | -141.12 | -286.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
