现金流量表 (TTM)
布卢姆贝里度假村公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,489 | -3,933 | -4,397 | -2,151 | 2,580 | 5,007 | 6,600 | 12,367 | 15,128 | 18,520 | 20,465 | 21,940 | 20,228 | 20,540 | 20,129 | 19,169 | 20,341 | 16,522 | 15,589 | 10,594 |
| 改变 （％） | -364.05 | 11.82 | -51.09 | -219.95 | 94.06 | 31.83 | 87.36 | 22.33 | 22.42 | 10.50 | 7.20 | -7.80 | 1.54 | -2.00 | -4.77 | 6.12 | -18.78 | -5.64 | -32.04 | |
| 现金流百分比 | -9.28 | 21.23 | 30.57 | 24.20 | -951.95 | 277.05 | 270.27 | 85.21 | 146.74 | 145.46 | 157.70 | 270.08 | 426.87 | 1,056.66 | 283.85 | -97.79 | -189.71 | -248.24 | -125.31 | 246.34 |
| 投资活动产生的现金 | -6,350 | -5,233 | -4,645 | -4,657 | -4,397 | -4,959 | -4,145 | -9,332 | -12,943 | -15,433 | -16,559 | -16,982 | -17,305 | -20,902 | -22,105 | -22,448 | -21,433 | -13,141 | -10,439 | -5,112 |
| 改变 （％） | -17.60 | -11.23 | 0.26 | -5.59 | 12.79 | -16.42 | 125.16 | 38.70 | 19.24 | 7.29 | 2.56 | 1.90 | 20.79 | 5.75 | 1.55 | -4.52 | -38.69 | -20.56 | -51.03 | |
| 现金流百分比 | 39.56 | 28.25 | 32.29 | 52.40 | 1,622.26 | -274.41 | -169.71 | -64.30 | -125.55 | -121.22 | -127.60 | -209.05 | -365.19 | -1,075.31 | -311.71 | 114.51 | 199.89 | 197.44 | 83.92 | -118.87 |
| 融资活动产生的现金 | -10,819 | -9,206 | -5,136 | -2,072 | 1,164 | 1,046 | -815 | 10,531 | 7,109 | 9,528 | 9,280 | 3,528 | 2,370 | 2,545 | 9,287 | -17,173 | -9,643 | -10,777 | -18,483 | -875 |
| 改变 （％） | -14.91 | -44.20 | -59.67 | -156.20 | -10.14 | -177.87 | -1,392.73 | -32.50 | 34.03 | -2.60 | -61.98 | -32.84 | 7.41 | 264.90 | -284.92 | -43.85 | 11.77 | 71.50 | -95.26 | |
| 现金流百分比 | 67.39 | 49.71 | 35.71 | 23.31 | -429.56 | 57.89 | -33.36 | 72.56 | 68.96 | 74.83 | 71.51 | 43.43 | 50.01 | 130.93 | 130.96 | 87.61 | 89.93 | 161.92 | 148.57 | -20.36 |
| 现金周转 | -16,053 | -18,520 | -14,384 | -8,887 | -271 | 1,807 | 2,442 | 14,514 | 10,309 | 12,732 | 12,977 | 8,123 | 4,739 | 1,944 | 7,091 | -19,602 | -10,722 | -6,656 | -12,440 | 4,301 |
| 改变 （％） | 15.37 | -22.33 | -38.22 | -96.95 | -766.81 | 35.14 | 494.30 | -28.97 | 23.50 | 1.93 | -37.40 | -41.67 | -58.98 | 264.82 | -376.43 | -45.30 | -37.93 | 86.91 | -134.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
