现金流量表 (TTM)
成功菲律宾公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,895 | 3,700 | 2,652 | 995 | -4 | -1,369 | -534 | 1,799 | 2,422 | 2,301 | 833 | 1,612 | 640 | 1,517 | 3,087 | 1,091 | 864 | -764 | -935 |
| 改变 （％） | 95.27 | -28.31 | -62.50 | -100.38 | 36,581.45 | -60.97 | -436.74 | 34.65 | -5.01 | -63.80 | 93.52 | -60.31 | 137.10 | 103.53 | -64.65 | -20.85 | -188.47 | 22.39 | |
| 现金流百分比 | 1,134.41 | 1,029.48 | 623.57 | -119.52 | 1.26 | 529.34 | -197.00 | 172.28 | 227.93 | 959.74 | -776.91 | -538.17 | -71.88 | -402.72 | -686.32 | 949.18 | -415.11 | -206.92 | -154.48 |
| 投资活动产生的现金 | -441 | -107 | -560 | -1,499 | -1,699 | -1,843 | -1,762 | -1,236 | -1,380 | -1,528 | -1,760 | -1,648 | -1,479 | -1,065 | -1,441 | -29 | -123 | 219 | 781 |
| 改变 （％） | -75.70 | 423.18 | 167.38 | 13.38 | 8.48 | -4.41 | -29.88 | 11.67 | 10.71 | 15.21 | -6.33 | -10.29 | -28.01 | 35.38 | -97.98 | 321.69 | -277.82 | 257.42 | |
| 现金流百分比 | -263.92 | -29.81 | -131.76 | 180.09 | 574.76 | 712.88 | -649.80 | -118.33 | -129.83 | -637.15 | 1,641.62 | 550.39 | 166.16 | 282.64 | 320.40 | -25.34 | 59.05 | 59.16 | 128.99 |
| 融资活动产生的现金 | -1,351 | -3,333 | -1,841 | -320 | 1,373 | 3,041 | 2,778 | 378 | -36 | -645 | 692 | -241 | -29 | -807 | -2,074 | -953 | -955 | 909 | 754 |
| 改变 （％） | 146.73 | -44.75 | -82.60 | -528.79 | 121.41 | -8.66 | -86.40 | -109.47 | 1,703.47 | -207.37 | -134.76 | -88.11 | 2,720.60 | 157.06 | -54.03 | 0.19 | -195.21 | -17.07 | |
| 现金流百分比 | -808.74 | -927.37 | -432.89 | 38.49 | -464.60 | -1,176.11 | 1,024.41 | 36.17 | -3.36 | -268.90 | -645.68 | 80.33 | 3.21 | 214.16 | 460.97 | -828.93 | 458.87 | 246.18 | 124.53 |
| 现金周转 | 167 | 359 | 425 | -832 | -296 | -259 | 271 | 1,044 | 1,063 | 240 | -107 | -300 | -890 | -377 | -450 | 115 | -208 | 369 | 606 |
| 改变 （％） | 115.17 | 18.35 | -295.63 | -64.47 | -12.53 | -204.87 | 285.07 | 1.78 | -77.44 | -144.72 | 179.37 | 197.16 | -57.68 | 19.43 | -125.56 | -280.99 | -277.48 | 63.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
