现金流量表 (TTM)
埃佩克斯矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,241 | 2,102 | 2,257 | 2,112 | 1,561 | 2,761 | 3,263 | 2,974 | 4,385 | 2,873 | 2,887 | 4,343 | 3,281 | 5,217 | 4,894 | 3,919 | 5,569 | 4,983 | 6,777 | 6,949 |
| 改变 （％） | -6.20 | 7.37 | -6.42 | -26.10 | 76.92 | 18.17 | -8.84 | 47.43 | -34.47 | 0.46 | 50.44 | -24.44 | 59.01 | -6.20 | -19.93 | 42.11 | -10.53 | 36.00 | 2.54 | |
| 现金流百分比 | 320.39 | 302.74 | 187.03 | -754.70 | -222.90 | 7,502.05 | -21,618.57 | 6,655.42 | 292.80 | -663.67 | -433.30 | 1,678.35 | -423.29 | 1,542.15 | 787.97 | 2,166.89 | 14,537.09 | 268.02 | 961.73 | 4,298.95 |
| 投资活动产生的现金 | -2,497 | -1,536 | -1,185 | -1,505 | -1,425 | -2,040 | -2,530 | -2,170 | -2,641 | -4,895 | -4,996 | -5,532 | -5,437 | -3,705 | -3,358 | -3,854 | -3,637 | -3,902 | -4,943 | -4,504 |
| 改变 （％） | -38.47 | -22.87 | 27.04 | -5.30 | 43.08 | 24.07 | -14.23 | 21.68 | 85.37 | 2.06 | 10.72 | -1.71 | -31.86 | -9.35 | 14.75 | -5.63 | 7.27 | 26.69 | -8.88 | |
| 现金流百分比 | -356.95 | -221.27 | -98.19 | 537.90 | 203.59 | -5,541.58 | 16,765.98 | -4,856.78 | -176.35 | 1,130.66 | 749.94 | -2,138.00 | 701.44 | -1,095.15 | -540.73 | -2,131.02 | -9,493.93 | -209.87 | -701.54 | -2,786.50 |
| 融资活动产生的现金 | 939 | 167 | 173 | -848 | -797 | -693 | -755 | -767 | -254 | 1,574 | 1,428 | 1,433 | 1,366 | -1,227 | -968 | 63 | -1,947 | 561 | -1,346 | -2,500 |
| 改变 （％） | -82.20 | 3.68 | -589.30 | -6.03 | -13.09 | 9.06 | 1.54 | -66.85 | -719.04 | -9.26 | 0.33 | -4.69 | -189.86 | -21.14 | -106.49 | -3,201.52 | -128.83 | -339.78 | 85.78 | |
| 现金流百分比 | 134.24 | 24.08 | 14.36 | 303.02 | 113.80 | -1,881.61 | 5,004.14 | -1,716.05 | -16.98 | -363.48 | -214.36 | 553.77 | -176.18 | -362.72 | -155.80 | 34.71 | -5,082.04 | 30.19 | -190.98 | -1,546.64 |
| 现金周转 | 699 | 694 | 1,207 | -280 | -700 | 37 | -15 | 45 | 1,498 | -433 | -666 | 259 | -775 | 338 | 621 | 181 | 38 | 1,859 | 705 | 162 |
| 改变 （％） | -0.74 | 73.80 | -123.19 | 150.22 | -105.26 | -141.01 | -396.10 | 3,251.09 | -128.91 | 53.87 | -138.84 | -399.58 | -143.65 | 83.59 | -70.88 | -78.82 | 4,752.79 | -62.10 | -77.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
