现金流量表 (TTM)
A. 索里亚诺公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,218 | 1,953 | 2,072 | 1,280 | 1,565 | 513 | -438 | 97 | -609 | 192 | 710 | 900 | 1,710 | 1,851 | 2,599 | 2,348 | 2,059 | 2,603 | 1,935 | 1,772 |
| 改变 （％） | 60.36 | 6.11 | -38.23 | 22.24 | -67.22 | -185.28 | -122.16 | -727.52 | -131.54 | 269.85 | 26.80 | 90.01 | 8.26 | 40.36 | -9.64 | -12.32 | 26.42 | -25.64 | -8.43 | |
| 现金流百分比 | -256.45 | 249.39 | 295.96 | -1,276.86 | 295.44 | -141.43 | -63.70 | 7.28 | -145.95 | 87.56 | -76.26 | -105.67 | 1,262.61 | 693.97 | 1,712.59 | 564.47 | -6,398.33 | 1,169.91 | -699.56 | -164.67 |
| 投资活动产生的现金 | -325 | 169 | -91 | -346 | -281 | -94 | 1,955 | 2,033 | 1,711 | 1,385 | -882 | -1,422 | -1,166 | -1,413 | -1,190 | -687 | -723 | -1,902 | -1,915 | -1,917 |
| 改变 （％） | -152.05 | -153.73 | 279.85 | -18.77 | -66.67 | -2,188.44 | 3.99 | -15.83 | -19.05 | -163.68 | 61.22 | -18.02 | 21.24 | -15.76 | -42.28 | 5.17 | 163.28 | 0.64 | 0.13 | |
| 现金流百分比 | 68.52 | 21.63 | -13.00 | 344.82 | -53.02 | 25.81 | 284.61 | 152.52 | 410.36 | 631.95 | 94.76 | 166.94 | -860.63 | -529.72 | -784.59 | -165.19 | 2,245.84 | -855.16 | 692.08 | 178.14 |
| 融资活动产生的现金 | -1,361 | -1,333 | -1,276 | -1,028 | -758 | -786 | -847 | -885 | -846 | -1,280 | -640 | -159 | -159 | -165 | -1,286 | -1,280 | -1,379 | -488 | -298 | -892 |
| 改变 （％） | -2.04 | -4.31 | -19.42 | -26.24 | 3.70 | 7.75 | 4.51 | -4.46 | 51.28 | -49.98 | -75.11 | -0.02 | 3.45 | 680.26 | -0.48 | 7.79 | -64.59 | -38.95 | 199.27 | |
| 现金流百分比 | 286.59 | -170.25 | -182.21 | 1,025.34 | -143.15 | 216.78 | -123.35 | -66.43 | -202.89 | -583.89 | 68.77 | 18.71 | -117.63 | -61.78 | -847.50 | -307.66 | 4,287.13 | -219.56 | 107.78 | 82.92 |
| 现金周转 | -475 | 783 | 700 | -100 | 530 | -363 | 687 | 1,333 | 417 | 219 | -931 | -852 | 135 | 267 | 152 | 416 | -32 | 222 | -277 | -1,076 |
| 改变 （％） | -264.90 | -10.59 | -114.32 | -628.30 | -168.48 | -289.36 | 94.05 | -68.72 | -47.43 | -524.67 | -8.49 | -115.90 | 96.97 | -43.12 | 174.14 | -107.74 | -791.42 | -224.36 | 289.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
