现金流量表 (TTM)
阿亚拉兰物流控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 474 | 125 | 1,035 | 798 | 444 | -692 | -1,892 | -2,952 | -1,723 | -847 | -353 | 366 | -2,215 | -427 | -601 | -166 | 2,314 | 880 | 2,295 | 1,793 |
| 改变 （％） | -73.53 | 725.84 | -22.90 | -44.33 | -255.81 | 173.29 | 56.01 | -41.64 | -50.83 | -58.35 | -203.68 | -705.77 | -80.70 | 40.49 | -72.33 | -1,492.45 | -61.97 | 160.87 | -21.91 | |
| 现金流百分比 | -971.05 | -56,465.77 | -7,109.57 | 8,543.05 | -2,041.36 | 720.25 | 4,248.49 | -14,996.52 | -2,804.17 | -229.29 | -192.24 | 196.89 | -4,108.61 | 181.19 | 333.19 | 95.35 | -2,731.04 | 3,146.57 | 1,364.03 | 1,319.09 |
| 投资活动产生的现金 | -1,149 | -692 | -1,562 | -1,874 | -1,731 | -1,196 | -27 | 441 | -1,057 | -1,011 | -2,123 | -2,081 | -492 | -2,057 | -1,787 | -1,890 | -2,150 | -1,764 | -2,801 | -2,635 |
| 改变 （％） | -39.80 | 125.74 | 20.01 | -7.64 | -30.89 | -97.72 | -1,719.83 | -339.31 | -4.27 | 109.87 | -1.95 | -76.36 | 318.09 | -13.11 | 5.75 | 13.77 | -17.96 | 58.79 | -5.93 | |
| 现金流百分比 | 2,356.10 | 311,637.84 | 10,725.72 | -20,061.63 | 7,953.66 | 1,244.69 | 61.20 | 2,243.10 | -1,719.85 | -273.83 | -1,156.92 | -1,120.59 | -912.38 | 871.86 | 991.58 | 1,084.36 | 2,537.86 | -6,308.52 | -1,664.56 | -1,939.23 |
| 融资活动产生的现金 | 627 | 566 | 512 | 1,086 | 1,265 | 1,793 | 1,875 | 2,530 | 2,841 | 2,228 | 2,659 | 1,901 | 2,761 | 2,248 | 2,207 | 1,882 | -248 | 912 | 674 | 979 |
| 改变 （％） | -9.66 | -9.58 | 112.02 | 16.54 | 41.69 | 4.58 | 34.94 | 12.28 | -21.57 | 19.35 | -28.49 | 45.22 | -18.57 | -1.82 | -14.75 | -113.20 | -467.22 | -26.11 | 45.19 | |
| 现金流百分比 | -1,285.06 | -255,072.07 | -3,516.15 | 11,618.59 | -5,812.30 | -1,864.95 | -4,209.69 | 12,853.42 | 4,624.03 | 603.13 | 1,449.16 | 1,023.69 | 5,120.99 | -953.05 | -1,224.77 | -1,079.70 | 293.18 | 3,261.95 | 400.53 | 720.14 |
| 现金周转 | -49 | -0 | -15 | 9 | -22 | -96 | -45 | 20 | 61 | 369 | 183 | 186 | 54 | -236 | -180 | -174 | -85 | 28 | 168 | 136 |
| 改变 （％） | -99.54 | 6,459.01 | -164.16 | -332.97 | 341.59 | -53.67 | -144.20 | 212.11 | 501.28 | -50.33 | 1.23 | -70.97 | -537.53 | -23.60 | -3.30 | -51.39 | -133.01 | 501.79 | -19.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
