现金流量表 (TTM)
Acen Corporation - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,254 | 3,124 | 5,213 | 5,839 | -209 | 3,424 | 2,989 | 1,018 | 4,576 | 2,296 | -144 | 5,725 | 2,054 | 3,187 | 2,786 | 7,442 | 10,927 | 11,730 | 13,615 | 7,567 |
| 改变 （％） | -26.58 | 66.89 | 12.01 | -103.57 | -1,741.36 | -12.72 | -65.95 | 349.68 | -49.82 | -106.29 | -4,064.98 | -64.12 | 55.16 | -12.59 | 167.16 | 46.82 | 7.34 | 16.08 | -44.42 | |
| 现金流百分比 | -564.50 | -27.04 | -639.52 | 60.10 | 30.64 | -209.84 | -30.09 | -21.72 | 54.08 | 28.05 | -1.99 | -360.78 | 12.11 | 62.90 | -36.52 | -57.24 | -32.85 | -80.68 | -284.65 | 194.70 |
| 投资活动产生的现金 | -19,111 | -22,308 | -15,260 | -14,645 | -16,868 | -23,069 | -37,486 | -27,647 | -27,282 | -24,338 | -9,099 | -21,350 | -12,884 | -24,899 | -35,146 | -45,336 | -55,790 | -45,998 | -38,143 | -26,382 |
| 改变 （％） | 16.73 | -31.59 | -4.03 | 15.18 | 36.76 | 62.50 | -26.25 | -1.32 | -10.79 | -62.61 | 134.64 | -39.65 | 93.26 | 41.16 | 28.99 | 23.06 | -17.55 | -17.08 | -30.83 | |
| 现金流百分比 | 2,535.78 | 193.09 | 1,871.99 | -150.74 | 2,477.42 | 1,413.74 | 377.37 | 590.02 | -322.42 | -297.36 | -125.22 | 1,345.40 | -75.97 | -491.42 | 460.69 | 348.66 | 167.72 | 316.39 | 797.44 | -678.81 |
| 融资活动产生的现金 | 15,079 | 9,070 | 10,499 | 19,427 | 15,892 | 16,623 | 23,021 | 18,981 | 27,475 | 31,508 | 18,631 | 17,294 | 31,945 | 26,899 | 24,289 | 25,199 | 12,920 | 20,280 | 20,392 | 22,682 |
| 改变 （％） | -39.85 | 15.76 | 85.03 | -18.20 | 4.60 | 38.49 | -17.55 | 44.75 | 14.68 | -40.87 | -7.18 | 84.72 | -15.80 | -9.70 | 3.75 | -48.73 | 56.96 | 0.55 | 11.23 | |
| 现金流百分比 | -2,000.80 | -78.50 | -1,287.96 | 199.96 | -2,334.00 | -1,018.74 | -231.76 | -405.08 | 324.71 | 384.97 | 256.40 | -1,089.84 | 188.36 | 530.91 | -318.38 | -193.80 | -38.84 | -139.49 | -426.33 | 583.60 |
| 现金周转 | -754 | -11,553 | -815 | 9,716 | -681 | -1,632 | -9,933 | -4,686 | 8,461 | 8,185 | 7,267 | -1,587 | 16,960 | 5,067 | -7,629 | -13,003 | -33,263 | -14,538 | -4,783 | 3,887 |
| 改变 （％） | 1,432.96 | -92.94 | -1,291.83 | -107.01 | 139.65 | 508.76 | -52.83 | -280.58 | -3.27 | -11.22 | -121.84 | -1,168.74 | -70.13 | -250.57 | 70.44 | 155.81 | -56.29 | -67.10 | -181.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
