现金流量表 (TTM)
美国电话电报公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44,991 | 43,129 | 44,191 | 43,042 | 40,785 | 41,958 | 37,763 | 32,760 | 32,965 | 32,023 | 32,969 | 36,984 | 37,249 | 38,314 | 39,183 | 38,354 | 38,253 | 38,771 | 40,273 | 40,943 |
| 改变 （％） | -4.14 | 2.46 | -2.60 | -5.24 | 2.88 | -10.00 | -13.25 | 0.63 | -2.86 | 2.95 | 12.18 | 0.72 | 2.86 | 2.27 | -2.12 | -0.26 | 1.35 | 3.87 | 1.66 | |
| 现金流百分比 | 1,466.94 | -1,778.52 | 3,183.79 | -851.47 | 352.93 | 366.57 | 138.73 | -416.85 | -174.32 | -182.75 | -92.33 | 671.83 | 721.18 | 1,260.33 | 5,918.88 | -597.51 | -775.45 | -1,131.34 | 1,205.78 | 555.31 |
| 投资活动产生的现金 | -17,414 | -13,549 | -35,378 | -33,901 | -27,155 | -32,090 | -17,889 | -17,898 | -26,739 | -25,805 | -16,972 | -18,607 | -17,609 | -19,660 | -18,803 | -17,396 | -18,001 | -17,490 | -19,487 | -21,557 |
| 改变 （％） | -22.19 | 161.11 | -4.17 | -19.90 | 18.17 | -44.25 | 0.05 | 49.40 | -3.49 | -34.23 | 9.63 | -5.36 | 11.65 | -4.36 | -7.48 | 3.48 | -2.84 | 11.42 | 10.62 | |
| 现金流百分比 | -567.79 | 558.72 | -2,548.85 | 670.64 | -234.99 | -280.36 | -65.72 | 227.74 | 141.39 | 147.26 | 47.53 | -338.00 | -340.93 | -646.71 | -2,840.33 | 271.01 | 364.91 | 510.36 | -583.44 | -292.38 |
| 融资活动产生的现金 | -24,510 | -32,005 | -7,425 | -14,196 | -2,074 | 1,578 | 7,346 | -22,721 | -25,137 | -23,741 | -51,703 | -12,872 | -14,475 | -15,614 | -19,718 | -27,377 | -25,185 | -24,708 | -17,446 | -12,013 |
| 改变 （％） | 30.58 | -76.80 | 91.19 | -85.39 | -176.08 | 365.53 | -409.30 | 10.63 | -5.55 | 117.78 | -75.10 | 12.45 | 7.87 | 26.28 | 38.84 | -8.01 | -1.89 | -29.39 | -31.14 | |
| 现金流百分比 | -799.15 | 1,319.79 | -534.94 | 280.83 | -17.95 | 13.79 | 26.99 | 289.11 | 132.92 | 135.48 | 144.80 | -233.82 | -280.25 | -513.62 | -2,978.55 | 426.50 | 510.54 | 720.98 | -522.34 | -162.93 |
| 现金周转 | 3,067 | -2,425 | 1,388 | -5,055 | 11,556 | 11,446 | 27,220 | -7,859 | -18,911 | -17,523 | -35,706 | 5,505 | 5,165 | 3,040 | 662 | -6,419 | -4,933 | -3,427 | 3,340 | 7,373 |
| 改变 （％） | -179.07 | -157.24 | -464.19 | -328.61 | -0.95 | 137.81 | -128.87 | 140.63 | -7.34 | 103.77 | -115.42 | -6.18 | -41.14 | -78.22 | -1,069.64 | -23.15 | -30.53 | -197.46 | 120.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
