现金流量表 (TTM)
矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 657 | 719 | 778 | 751 | 881 | 861 | 792 | 765 | 655 | 671 | 866 | 771 | 741 | 618 | 486 | 603 | 663 | 817 | 959 |
| 改变 （％） | 9.47 | 8.24 | -3.50 | 17.29 | -2.21 | -8.05 | -3.42 | -14.41 | 2.46 | 29.02 | -10.90 | -3.95 | -16.56 | -21.31 | 23.88 | 10.03 | 23.30 | 17.34 | |
| 现金流百分比 | 500.47 | 289.83 | 877.37 | 700.77 | 292.81 | 337.22 | 221.82 | -3,769.55 | -423.31 | -182.85 | -511.85 | -376.27 | -481.87 | 2,604.21 | -388.29 | 19,879.08 | -688.59 | -632.70 | -4,303.75 |
| 投资活动产生的现金 | -285 | -269 | -267 | -303 | -328 | -349 | -375 | -400 | -438 | -664 | -692 | -720 | -726 | -407 | -422 | -464 | -517 | -734 | -767 |
| 改变 （％） | -5.48 | -0.79 | 13.33 | 8.27 | 6.32 | 7.48 | 6.73 | 9.52 | 51.51 | 4.32 | 3.96 | 0.87 | -43.92 | 3.77 | 9.86 | 11.35 | 41.95 | 4.61 | |
| 现金流百分比 | -217.08 | -108.55 | -301.17 | -282.52 | -108.97 | -136.43 | -104.90 | 1,970.06 | 283.10 | 180.83 | 409.30 | 351.08 | 472.19 | -1,715.07 | 337.22 | -15,311.09 | 536.76 | 567.75 | 3,443.12 |
| 融资活动产生的现金 | -242 | -202 | -427 | -345 | -259 | -264 | -31 | -359 | -350 | -349 | -347 | -260 | -161 | -185 | -188 | -131 | -240 | -211 | -211 |
| 改变 （％） | -16.33 | 110.85 | -19.03 | -24.94 | 1.63 | -88.32 | 1,066.81 | -2.66 | -0.28 | -0.36 | -25.25 | -37.94 | 14.70 | 1.60 | -30.37 | 83.36 | -11.78 | -0.32 | |
| 现金流百分比 | -184.30 | -81.57 | -480.97 | -322.36 | -86.20 | -103.17 | -8.62 | 1,769.36 | 225.97 | 95.00 | 205.37 | 126.65 | 104.79 | -778.51 | 149.87 | -4,312.60 | 248.95 | 163.65 | 945.62 |
| 现金周转 | 131 | 248 | 89 | 107 | 301 | 255 | 357 | -20 | -155 | -367 | -169 | -205 | -154 | 24 | -125 | 3 | -96 | -129 | -22 |
| 改变 （％） | 89.03 | -64.24 | 20.81 | 180.71 | -15.08 | 39.79 | -105.68 | 662.16 | 137.20 | -53.91 | 21.21 | -25.00 | -115.44 | -627.78 | -102.42 | -3,276.38 | 34.20 | -82.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
