现金流量表 (TTM)
Integratel Perú SAA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 854 | 1,014 | 1,622 | 1,602 | 1,283 | 628 | 505 | 521 | 377 | 244 | -158 | -264 | -416 | 247 | 451 | -612 | -536 | -967 | -1,246 | -430 |
| 改变 （％） | 18.63 | 60.06 | -1.25 | -19.93 | -51.05 | -19.54 | 3.08 | -27.61 | -35.29 | -164.60 | 67.20 | 57.69 | -159.36 | 83.03 | -235.57 | -12.39 | 80.43 | 28.83 | -65.49 | |
| 现金流百分比 | 978.38 | -727.97 | 235.73 | 660.71 | 308.58 | -235.92 | -126.80 | -233.02 | -78.87 | -137.42 | 51.46 | 70.14 | 222.90 | 280.77 | -622.33 | -137.93 | -128.82 | 1,114.31 | -2,455.88 | -122.99 |
| 投资活动产生的现金 | -752 | -633 | -422 | -360 | 62 | -553 | -515 | -430 | -321 | -286 | -385 | -533 | -605 | -620 | -647 | -589 | -563 | -636 | -633 | -792 |
| 改变 （％） | -15.91 | -33.31 | -14.75 | -117.26 | -990.45 | -6.79 | -16.47 | -25.41 | -11.00 | 34.79 | 38.37 | 13.44 | 2.50 | 4.46 | -8.94 | -4.51 | 13.05 | -0.54 | 25.13 | |
| 现金流百分比 | -861.67 | 454.45 | -61.31 | -148.36 | 14.94 | 207.71 | 129.33 | 192.59 | 67.17 | 160.94 | 125.75 | 141.84 | 324.28 | -705.30 | 892.25 | -132.83 | -135.22 | 732.90 | -1,246.97 | -226.46 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -519 | -513 | -1,002 | -930 | -341 | -386 | -311 | -531 | -131 | 242 | 425 | 839 | 468 | 130 | 1,652 | 1,521 | 1,521 | 1,933 | 1,574 |
| 改变 （％） | 3,922.15 | -1.00 | 95.12 | -7.19 | -63.28 | 13.01 | -19.50 | 70.97 | -75.29 | -284.08 | 75.95 | 97.49 | -44.27 | -72.22 | 1,171.45 | -7.91 | -0.03 | 27.09 | -18.55 | |
| 现金流百分比 | -14.76 | 372.45 | -74.60 | -413.13 | -223.64 | 128.27 | 96.83 | 138.97 | 111.10 | 73.91 | -78.87 | -113.12 | -450.22 | 532.39 | -179.08 | 372.25 | 365.43 | -1,751.54 | 3,807.91 | 450.11 |
| 现金周转 | 87 | -139 | 688 | 242 | 416 | -266 | -398 | -223 | -478 | -178 | -306 | -376 | -186 | 88 | -73 | 444 | 416 | -87 | 51 | 350 |
| 改变 （％） | -259.44 | -594.28 | -64.77 | 71.44 | -164.03 | 49.70 | -43.91 | 113.87 | -62.86 | 72.50 | 22.68 | -50.38 | -147.13 | -182.58 | -711.68 | -6.19 | -120.86 | -158.46 | 589.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
