现金流量表 (TTM)
地区公共电力服务公司 Electro Norte Medio SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -7 | 87 | 186 | 252 | 243 | 182 | 165 | 171 | 179 | 256 | 238 | 241 | 269 | 201 | 240 | 186 | 150 | 121 | 77 |
| 改变 （％） | -2.04 | -1,385.21 | 113.59 | 36.00 | -3.73 | -24.97 | -9.66 | 3.71 | 4.59 | 43.27 | -7.01 | 1.08 | 11.64 | -25.17 | 19.55 | -22.44 | -19.76 | -18.83 | -36.46 | |
| 现金流百分比 | 145.81 | 715.66 | 133.90 | -125.46 | 425.61 | -20,845.63 | -349.22 | -1,696.87 | -352.10 | 3,597.04 | 5,596.24 | 568.01 | 1,123.35 | 846.69 | 594.58 | 1,252.23 | 363.10 | 1,256.32 | 273.40 | -232.60 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -44 | -59 | -77 | -88 | -89 | -84 | -74 | -79 | -90 | -109 | -116 | -118 | -132 | -136 | -136 | -137 | -134 | -125 | -127 |
| 改变 （％） | 1.49 | 32.85 | 31.25 | 14.66 | 0.36 | -5.75 | -11.84 | 7.61 | 13.30 | 21.10 | 6.49 | 1.96 | 11.49 | 3.33 | 0.28 | 0.44 | -1.94 | -7.16 | 1.81 | |
| 现金流百分比 | 918.86 | 4,672.59 | -90.37 | 52.03 | -148.82 | 7,598.80 | 159.91 | 758.32 | 163.26 | -1,806.86 | -2,376.13 | -276.17 | -550.94 | -414.72 | -402.11 | -710.38 | -266.74 | -1,127.85 | -280.72 | 382.71 |
| 融资活动产生的现金 | 46 | 50 | 37 | -257 | -105 | -156 | -156 | -101 | -140 | -84 | -138 | -80 | -101 | -105 | -31 | -85 | 2 | -3 | 48 | 17 |
| 改变 （％） | 9.41 | -26.65 | -800.11 | -59.13 | 48.39 | 0.18 | -35.32 | 39.00 | -40.09 | 64.27 | -41.70 | 25.86 | 4.08 | -70.32 | 171.26 | -102.21 | -281.14 | -1,505.78 | -65.13 | |
| 现金流百分比 | -964.67 | -5,288.25 | 56.47 | 173.43 | -176.79 | 13,346.83 | 298.52 | 1,038.55 | 288.83 | -1,690.18 | -3,014.97 | -191.84 | -472.41 | -331.97 | -92.47 | -441.85 | 3.65 | -28.48 | 107.32 | -50.10 |
| 现金周转 | -5 | -1 | 65 | -148 | 59 | -1 | -52 | -10 | -49 | 5 | 5 | 42 | 21 | 32 | 34 | 19 | 51 | 12 | 44 | -33 |
| 改变 （％） | -80.04 | -6,969.10 | -327.96 | -140.09 | -101.97 | 4,378.90 | -81.41 | 399.80 | -110.24 | -7.91 | 816.20 | -48.89 | 48.12 | 6.56 | -43.23 | 167.50 | -76.81 | 273.01 | -174.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
