现金流量表 (TTM)
Salesforce 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,259 | 4,801 | 6,170 | 6,127 | 6,192 | 6,000 | 6,448 | 6,396 | 6,305 | 7,111 | 7,926 | 8,400 | 9,619 | 10,234 | 11,990 | 12,074 | 12,525 | 13,092 | 13,321 | 13,169 |
| 改变 （％） | 12.73 | 28.51 | -0.70 | 1.06 | -3.10 | 7.47 | -0.81 | -1.42 | 12.78 | 11.46 | 5.98 | 14.51 | 6.39 | 17.16 | 0.70 | 3.74 | 4.53 | 1.75 | -1.14 | |
| 现金流百分比 | -2,957.64 | 234.20 | 222.58 | 272.67 | 601.75 | -820.79 | -382.67 | 1,012.03 | 476.57 | 458.18 | 345.21 | -5,283.02 | 2,551.46 | 702.88 | 1,493.15 | 1,326.81 | 811.20 | 3,481.91 | 1,373.30 | 490.83 |
| 投资活动产生的现金 | -5,530 | -3,971 | -4,581 | -13,042 | -12,983 | -14,536 | -15,946 | -5,269 | -3,760 | -1,989 | 815 | 40 | -547 | -1,327 | -4,325 | -532 | -695 | -3,163 | -2,079 | -3,555 |
| 改变 （％） | -28.19 | 15.36 | 184.70 | -0.45 | 11.96 | 9.70 | -66.96 | -28.64 | -47.10 | -140.98 | -95.09 | -1,467.50 | 142.60 | 225.92 | -87.70 | 30.64 | 355.11 | -34.27 | 71.00 | |
| 现金流百分比 | 3,840.28 | -193.71 | -165.26 | -580.42 | -1,261.71 | 1,988.51 | 946.35 | -833.70 | -284.20 | -128.16 | 35.50 | -25.16 | -145.09 | -91.14 | -538.61 | -58.46 | -45.01 | -841.22 | -214.33 | -132.50 |
| 融资活动产生的现金 | 1,143 | 1,194 | 1,150 | 9,149 | 7,811 | 7,838 | 7,874 | -430 | -1,138 | -3,562 | -6,479 | -8,665 | -8,752 | -7,477 | -6,869 | -10,621 | -10,302 | -9,429 | -10,241 | -6,942 |
| 改变 （％） | 4.46 | -3.69 | 695.57 | -14.62 | 0.35 | 0.46 | -105.46 | 164.65 | 213.01 | 81.89 | 33.74 | 1.00 | -14.57 | -8.13 | 54.62 | -3.00 | -8.47 | 8.61 | -32.21 | |
| 现金流百分比 | -793.75 | 58.24 | 41.49 | 407.17 | 759.09 | -1,072.23 | -467.30 | -68.04 | -86.02 | -229.51 | -282.19 | 5,449.69 | -2,321.49 | -513.53 | -855.42 | -1,167.14 | -667.23 | -2,507.71 | -1,055.77 | -258.74 |
| 现金周转 | -144 | 2,050 | 2,772 | 2,247 | 1,029 | -731 | -1,685 | 632 | 1,323 | 1,552 | 2,296 | -159 | 377 | 1,456 | 803 | 910 | 1,544 | 376 | 970 | 2,683 |
| 改变 （％） | -1,523.61 | 35.22 | -18.94 | -54.21 | -171.04 | 130.51 | -137.51 | 109.34 | 17.31 | 47.94 | -106.93 | -337.11 | 286.21 | -44.85 | 13.33 | 69.67 | -75.65 | 157.98 | 176.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
