现金流量表 (TTM)
Credicorp Capital 秘鲁 SAA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 43 | 51 | 105 | 84 | 38 | 27 | -21 | -7 | 2 | -33 | -4 | -27 | 11 | 68 | 19 | 53 | 18 | 40 |
| 改变 （％） | 69.18 | 19.16 | 104.67 | -20.07 | -55.12 | -27.10 | -176.98 | -65.76 | -128.94 | -1,670.72 | -86.35 | 514.53 | -141.39 | 496.05 | -72.08 | 180.44 | -66.46 | 125.31 | |
| 现金流百分比 | -34.51 | 75.13 | 64.35 | 164.82 | 290.93 | -74.64 | -42.16 | 53.56 | 66.28 | 14.14 | 198.67 | 22.50 | 713.02 | -99.88 | 2,832.44 | 273.43 | 342.84 | -316.54 | 279.14 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -3 | 5 | -14 | -15 | -4 | -7 | -6 | -11 | -23 | -27 | -31 | -29 | -26 | -18 | -11 | -8 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -72.91 | -261.87 | -404.49 | 1.78 | -70.52 | 60.12 | -7.75 | 72.87 | 108.12 | 18.90 | 14.68 | -8.15 | -7.94 | -30.58 | -41.25 | -28.43 | -124.43 | -34.68 | |
| 现金流百分比 | 14.64 | -5.10 | 5.94 | -22.62 | -50.85 | 8.57 | 10.63 | 16.19 | 101.14 | -155.17 | 165.04 | 157.06 | 743.93 | 231.75 | -765.43 | -155.46 | -49.75 | -33.45 | 8.55 |
| 融资活动产生的现金 | -88 | 18 | 24 | -27 | -41 | -84 | -85 | -12 | 8 | 36 | 44 | 16 | 53 | 4 | -47 | -2 | -30 | -25 | -27 |
| 改变 （％） | -119.91 | 35.08 | -213.34 | 53.40 | 103.78 | 1.65 | -85.99 | -166.91 | 350.15 | 21.21 | -62.40 | 224.45 | -92.78 | -1,327.25 | -96.76 | 1,866.05 | -16.50 | 6.72 | |
| 现金流百分比 | 119.62 | 30.66 | 29.76 | -42.22 | -143.01 | 166.62 | 131.21 | 30.34 | -73.36 | 243.42 | -263.96 | -82.36 | -1,377.98 | -33.66 | -1,965.14 | -21.98 | -193.24 | 444.18 | -185.53 |
| 现金周转 | -73 | 57 | 79 | 63 | 29 | -50 | -65 | -39 | -11 | 15 | -16 | -20 | -4 | -11 | 2 | 7 | 15 | -6 | 14 |
| 改变 （％） | -177.70 | 39.14 | -20.09 | -54.72 | -274.91 | 29.08 | -39.41 | -72.33 | -235.66 | -211.78 | 20.52 | -80.61 | 195.51 | -121.02 | 189.27 | 123.66 | -136.33 | -355.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
