现金流量表 (TTM)
信迪公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23,188 | -13,171 | -9,996 | -9,149 | -599 | 1,487 | -164 | -1,580 | -2,392 | -1,105 | 6,915 | 1,808 | 2,441 | 1,236 | 1,184 | 7,543 |
| 改变 （％） | -43.20 | -24.10 | -8.47 | -93.45 | -348.29 | -111.01 | 864.86 | 51.36 | -53.79 | -725.68 | -73.85 | 35.00 | -49.38 | -4.15 | 536.92 | |
| 现金流百分比 | -265.37 | -122.41 | -77.83 | -505.82 | -6.41 | 58.10 | 5.72 | 22.16 | 28.89 | 21.37 | -213.32 | -902.53 | 21.80 | 9.05 | 22.30 | 115.32 |
| 投资活动产生的现金 | 1,502 | -1,872 | -6,061 | -2,275 | 2,895 | -3,728 | 1,495 | -546 | -9,781 | -1,095 | -6,004 | -1,255 | 3,345 | 528 | -170 | -416 |
| 改变 （％） | -224.62 | 223.78 | -62.47 | -227.26 | -228.78 | -140.11 | -136.51 | 1,691.77 | -88.81 | 448.36 | -79.10 | -366.56 | -84.23 | -132.24 | 144.72 | |
| 现金流百分比 | 17.19 | -17.40 | -47.19 | -125.75 | 31.00 | -145.63 | -52.24 | 7.66 | 118.16 | 21.17 | 185.22 | 626.44 | 29.88 | 3.87 | -3.20 | -6.36 |
| 融资活动产生的现金 | 28,953 | 23,768 | 27,564 | 12,587 | 6,772 | 2,020 | -6,973 | -7,783 | 1,199 | -1,647 | -2,911 | 7 | 6,170 | 11,476 | 4,891 | 2,255 |
| 改变 （％） | -17.91 | 15.97 | -54.34 | -46.20 | -70.17 | -445.13 | 11.61 | -115.40 | -237.39 | 76.72 | -100.25 | 85,928.93 | 86.00 | -57.38 | -53.90 | |
| 现金流百分比 | 331.36 | 220.90 | 214.61 | 695.86 | 72.52 | 78.93 | 243.65 | 109.17 | -14.48 | 31.84 | 89.79 | -3.58 | 55.11 | 84.08 | 92.08 | 34.47 |
| 现金周转 | 8,738 | 10,760 | 12,844 | 1,809 | 9,338 | 2,560 | -2,862 | -7,130 | -8,278 | -5,173 | -3,242 | -200 | 11,196 | 13,649 | 5,312 | 6,541 |
| 改变 （％） | 23.14 | 19.37 | -85.92 | 416.23 | -72.59 | -211.81 | 149.10 | 16.11 | -37.51 | -37.33 | -93.82 | -5,688.20 | 21.92 | -61.09 | 23.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
