现金流量表 (TTM)
安迪诺投资控股SAA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -104 | -36 | -30 | -24 | -27 | 24 | 39 | 39 | 47 | 35 | -45 | 4 | 28 | 35 | 102 | -105 | -67 | -161 | -93 | 49 |
| 改变 （％） | -65.55 | -15.35 | -22.79 | 13.93 | -191.42 | 59.49 | -0.61 | 21.69 | -26.30 | -229.01 | -107.91 | 683.15 | 25.37 | 192.78 | -202.35 | -36.19 | 142.02 | -42.60 | -153.29 | |
| 现金流百分比 | 482.30 | -294.30 | -715.29 | -1,170.78 | -694.07 | 102.07 | 270.44 | 607.79 | 276.88 | 356.51 | -1,412.19 | 44.90 | -461.42 | -115.49 | 616.90 | -2,255.04 | -2,246.63 | -541.15 | 1,089.47 | 1,065.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 3 | -16 | -14 | -17 | -15 | -14 | -46 | -53 | -55 | -69 | -69 | -84 | -126 | -243 | -109 | -113 | -46 | 74 | -35 |
| 改变 （％） | -335.10 | -653.34 | -11.04 | 17.61 | -11.40 | -4.06 | 222.99 | 15.23 | 3.37 | 26.07 | -0.46 | 21.76 | 50.76 | 93.13 | -55.08 | 3.49 | -59.19 | -260.37 | -147.84 | |
| 现金流百分比 | 5.67 | 23.61 | -375.09 | -707.42 | -432.92 | -61.70 | -98.33 | -718.15 | -309.78 | -559.46 | -2,165.59 | -866.63 | 1,384.63 | 416.76 | -1,468.42 | -2,355.90 | -3,806.77 | -154.60 | -869.55 | -763.26 |
| 融资活动产生的现金 | 80 | 38 | 39 | 28 | 28 | -3 | -19 | 8 | 27 | 33 | 117 | 76 | 52 | 70 | 160 | 210 | 190 | 224 | 15 | 20 |
| 改变 （％） | -52.14 | 2.33 | -28.21 | -1.63 | -110.25 | 553.05 | -141.87 | 242.51 | 23.15 | 255.13 | -35.07 | -31.32 | 34.18 | 129.23 | 31.05 | -9.56 | 18.23 | -93.24 | 30.97 | |
| 现金流百分比 | -370.78 | 314.34 | 923.48 | 1,405.53 | 719.45 | -11.87 | -128.72 | 121.86 | 156.25 | 336.19 | 3,665.84 | 956.84 | -862.35 | -231.01 | 966.11 | 4,521.89 | 6,385.02 | 751.28 | -178.13 | 428.01 |
| 现金周转 | -22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 24 | 14 | 6 | 17 | 10 | 3 | 8 | -6 | -30 | 17 | 5 | 3 | 30 | -9 | 5 |
| 改变 （％） | -156.45 | -65.17 | -52.83 | 92.19 | 521.65 | -39.80 | -55.78 | 167.12 | -42.76 | -67.43 | 148.74 | -176.21 | 400.90 | -154.81 | -72.00 | -35.95 | 904.78 | -128.51 | -154.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
