现金流量表 (TTM)
胜科塞拉莱水电公司 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 30 | 34 | 29 | 31 | 32 | 28 | 31 | 29 | 35 | 33 | 36 | 32 | 28 | 32 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| 改变 （％） | -6.78 | 12.63 | -14.92 | 9.14 | 2.95 | -12.16 | 7.99 | -7.18 | 23.59 | -7.75 | 11.20 | -10.17 | -12.67 | 13.79 | -11.23 | 12.26 | 0.82 | 6.84 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | 1,065.12 | -771.71 | 1,405.96 | -646.17 | -636.32 | 6,728.54 | -1,236.02 | 744.93 | 1,142.20 | 564.28 | 7,974.38 | -2,363.13 | 10,466.81 | -478.99 | 672.98 | 1,788.62 | 11,633.59 | 595.29 | 2,777.92 | 1,200.02 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | -4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -39.89 | -23.66 | 23.77 | -19.42 | 127.16 | -601.68 | -30.01 | 129.07 | -54.32 | -59.75 | -401.50 | -116.80 | -97.57 | 21,169.48 | 132.28 | -86.25 | 462.99 | -111.17 | -23.95 | |
| 现金流百分比 | -29.83 | 13.94 | -17.21 | 11.51 | 8.37 | -195.23 | -204.83 | 80.01 | 302.77 | 55.29 | 340.91 | 273.90 | 226.88 | -0.29 | 75.90 | 527.83 | 420.55 | 120.16 | -58.62 | -19.21 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -33 | -31 | -33 | -36 | -31 | -35 | -30 | -34 | -32 | -34 | -34 | -33 | -34 | -31 | -36 | -33 | -34 | -33 | -31 |
| 改变 （％） | 18.00 | -7.12 | 5.53 | 9.81 | -13.96 | 14.52 | -15.70 | 12.31 | -3.36 | 3.22 | -0.00 | -1.85 | 4.35 | -9.28 | 14.09 | -6.92 | 1.44 | -2.56 | -4.24 | |
| 现金流百分比 | -935.28 | 857.77 | -1,288.75 | 734.66 | 727.95 | -6,433.31 | 1,540.85 | -724.95 | -1,344.97 | -519.57 | -8,215.30 | 2,189.22 | -10,593.69 | 579.28 | -648.88 | -2,216.45 | -11,954.13 | -615.45 | -2,619.30 | -1,080.81 |
| 现金周转 | 3 | -4 | 2 | -4 | -5 | 0 | -2 | 4 | 2 | 6 | 0 | -2 | 0 | -6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -228.66 | -161.82 | -285.12 | 10.83 | -109.74 | -578.16 | -279.19 | -39.46 | 150.17 | -93.47 | -475.26 | -120.28 | -2,008.39 | -180.99 | -66.60 | -82.74 | 1,870.38 | -77.10 | 132.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
