现金流量表 (TTM)
塞拉莱港口服务公司 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 29 | 26 | 12 | 10 | 7 | 11 | 7 | 1 | 14 | 14 | 20 | 17 | 9 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | -12.58 | -9.17 | -53.84 | -16.14 | -27.21 | 50.62 | -41.86 | -77.79 | 875.71 | -0.03 | 42.01 | -15.84 | -47.67 | -54.23 | -29.20 | 230.65 | 3.37 | -0.15 | -5.86 | |
| 现金流百分比 | 127.67 | 87.56 | 100.55 | -503.21 | -240.19 | -71.50 | -96.77 | -80.14 | -9.60 | -1,336.54 | -157,222.22 | 263.89 | 521.82 | -43.16 | -18.86 | -11.51 | -46.77 | -297.24 | -327.14 | 236.86 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 10 | 7 | -8 | -7 | -11 | -18 | -10 | -12 | -11 | -11 | -9 | -10 | -26 | -22 | -24 | -26 | -9 | -9 | -1 |
| 改变 （％） | 2,640.31 | -32.70 | -207.51 | -1.54 | 46.05 | 70.85 | -44.13 | 18.24 | -5.81 | -7.93 | -14.51 | 14.70 | 146.77 | -15.13 | 10.23 | 8.14 | -64.56 | -3.59 | -84.57 | |
| 现金流百分比 | 1.45 | 31.17 | 26.52 | 309.14 | 173.26 | 103.48 | 158.87 | 126.43 | 80.65 | 1,083.47 | 117,377.78 | -118.59 | -319.59 | 124.65 | 101.02 | 95.98 | 127.55 | 277.87 | 295.29 | -35.04 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -17.99 | 14.32 | 0.17 | -0.27 | -0.36 | -38.00 | -0.50 | -0.07 | -14.51 | -3.85 | -4.06 | -3.94 | 14.57 | 0.95 | 0.99 | 0.70 | 1.03 | 0.20 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | -29.12 | -18.73 | -27.08 | 294.07 | 166.93 | 68.02 | 37.90 | 53.71 | 28.96 | 353.07 | 39,944.44 | -45.29 | -102.22 | 18.51 | 17.84 | 15.53 | 19.22 | 119.38 | 131.85 | -101.83 |
| 现金周转 | 26 | 33 | 26 | -2 | -4 | -10 | -12 | -8 | -15 | -1 | -0 | 8 | 3 | -21 | -21 | -25 | -20 | -3 | -3 | 4 |
| 改变 （％） | 27.45 | -20.90 | -109.22 | 75.68 | 144.54 | 11.28 | -29.80 | 85.36 | -92.99 | -99.15 | -84,711.11 | -57.44 | -732.72 | 4.72 | 16.02 | -18.63 | -83.73 | -9.28 | -230.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
