现金流量表 (TTM)
Sharqiyah 海水淡化公司 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -12 | -13 | -12 | -12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -358.65 | 2.63 | -4.18 | -3.65 | -138.92 | 10.42 | -16.82 | -10.84 | 26.67 | -14.35 | 52.67 | 11.92 | -30.96 | 8.59 | -26.64 | -20.70 | 73.02 | -2.91 | -1.43 | |
| 现金流百分比 | -1,173.17 | 71.09 | 72.89 | 72.67 | 71.79 | 8,498.74 | 1,275.01 | -912.19 | -386.09 | -3,751.92 | -465.85 | -9,751.18 | 1,632.63 | -2,135.10 | 2,708.24 | 14,442.62 | -511.57 | 6,814.35 | -6,447.12 | -2,379.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 225.61 | -24.57 | 7.51 | 47.15 | -20.43 | 2.65 | 0.75 | 55.10 | 64.96 | 34.58 | 35.79 | -8.25 | -56.64 | -48.94 | -125.42 | 252.89 | -213.63 | -0.00 | -10.95 | |
| 现金流百分比 | 5.46 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.53 | -128.15 | -17.87 | 15.49 | 11.40 | 144.30 | 28.15 | 524.12 | -71.94 | 59.09 | -35.24 | 65.13 | -10.27 | -89.81 | 87.51 | 29.19 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -4.05 | -5.90 | -3.19 | 0.07 | -1.78 | 2.98 | 0.14 | 0.33 | 1.81 | 0.04 | 26.52 | 4.69 | -21.35 | 1.23 | -22.99 | -3.37 | 38.43 | 0.07 | 1.33 | |
| 现金流百分比 | 1,267.71 | 28.50 | 26.79 | 26.98 | 27.68 | -8,270.59 | -1,157.14 | 996.70 | 474.69 | 3,707.62 | 537.69 | 9,327.06 | -1,460.69 | 2,176.02 | -2,573.00 | -14,402.68 | 621.61 | -6,624.54 | 6,459.60 | 2,451.38 |
| 现金周转 | -0 | -17 | -17 | -17 | -16 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 4,168.50 | 0.09 | -3.88 | -2.47 | -100.33 | 636.03 | -216.26 | 110.66 | -86.97 | 589.83 | -92.71 | -768.48 | -152.79 | -185.61 | -86.24 | -2,338.92 | -112.99 | -202.62 | 167.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
