现金流量表 (TTM)
塞拉莱海滩度假村 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 44.51 | 59.15 | -8.45 | -22.25 | -39.04 | -9.20 | -13.45 | -31.61 | 167.74 | -28.55 | 1.03 | 0.84 | -115.00 | |
| 现金流百分比 | -2,906.10 | 150.88 | 87.62 | 89.83 | 87.38 | 97.74 | 349.28 | -1,650.07 | -99.14 | 7,155.43 | -8,106.22 | 1,978.44 | 411.60 | 147.65 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -52.89 | -170.89 | -31.00 | -0.83 | -90.23 | -0.00 | 2,223.17 | 82.21 | -11.64 | 4.56 | -50.77 | -70.01 | 179.42 | |
| 现金流百分比 | 3,006.10 | -50.88 | 13.16 | 10.17 | 12.62 | 2.26 | 8.90 | -1,128.49 | -180.66 | 4,302.97 | -7,133.21 | 848.24 | 52.48 | -350.62 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 改变 （％） | 104.26 | 50.17 | 10.94 | -14.82 | -26.42 | -35.28 | -65.20 | |||||||
| 现金流百分比 | -258.18 | 2,878.56 | 379.81 | -11,358.40 | 15,339.43 | -2,726.68 | -364.08 | 302.96 | ||||||
| 现金周转 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -2,883.53 | 174.06 | -10.70 | -20.07 | -45.50 | -74.59 | -118.32 | 1,038.16 | -103.71 | -163.07 | -513.96 | 384.70 | -141.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
