现金流量表 (TTM)
文艺复兴服务 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 21 | 19 | 18 | 28 | 20 | 24 | 24 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | -38.71 | 19.52 | 0.19 | -10.64 | 4.15 | 0.81 | -5.74 | -2.35 | -15.42 | -14.06 | 41.71 | -10.16 | -1.49 | 53.89 | -29.21 | 20.46 | 1.54 | -40.10 | -2.85 | |
| 现金流百分比 | -76.75 | -90.10 | -428.72 | -4,593.86 | -791.26 | 281.90 | 7,943.43 | -200.36 | -12,598.74 | -1,268.19 | -148.54 | -529.78 | -946.78 | -391.64 | 6,596.95 | 769.56 | 699.47 | -870.63 | -413.86 | -485.93 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -23 | -24 | -21 | -18 | -13 | -9 | -7 | -0 | 4 | 1 | -7 | -2 | -6 | -13 | 2 | -1 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 55.46 | 2.45 | -9.47 | -15.72 | -25.98 | -33.66 | -17.95 | -98.05 | -2,943.26 | -82.91 | -1,164.09 | -68.53 | 181.91 | 97.71 | -114.61 | -175.00 | 371.09 | 3.92 | -8.24 | |
| 现金流百分比 | 35.89 | 106.89 | 435.96 | 4,221.19 | 685.69 | -173.61 | -3,219.34 | 70.69 | 88.68 | -300.07 | -6.99 | 187.14 | 117.16 | 138.69 | -3,001.41 | 72.26 | -40.89 | 236.14 | 194.75 | 215.99 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | -18 | -5 | -2 | -5 | -1 | -13 | -24 | -20 | -22 | -25 | -16 | -17 | -16 | -15 | -19 | -19 | -21 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -69.16 | -72.00 | -52.36 | 125.64 | -88.21 | 1,895.28 | 85.60 | -14.74 | 11.16 | 12.39 | -37.72 | 6.16 | -0.62 | -9.52 | 28.78 | -0.20 | 7.27 | -45.25 | -4.08 | |
| 现金流百分比 | 140.86 | 83.21 | 92.76 | 472.67 | 205.57 | -8.29 | -4,624.09 | 229.67 | 12,610.06 | 1,668.26 | 255.52 | 400.51 | 845.81 | 352.95 | -3,495.54 | -741.82 | -558.58 | 734.49 | 319.11 | 369.94 |
| 现金周转 | -41 | -22 | -5 | -1 | -3 | 8 | 0 | -10 | -0 | -1 | -10 | -4 | -2 | -5 | 0 | 3 | 3 | -3 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -47.80 | -74.88 | -90.65 | 418.81 | -392.33 | -96.42 | -3,836.86 | -98.45 | 740.25 | 633.76 | -60.27 | -49.73 | 138.15 | -109.14 | 506.81 | 32.53 | -181.58 | 26.01 | -17.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
