现金流量表 (TTM)
阿曼国际开发投资公司SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -37 | -11 | 3 | -56 | -79 | -112 | -153 | -141 | -74 | -32 | 17 | 30 | -116 | -131 | -130 | -36 | 83 | 79 | 112 |
| 改变 （％） | -5,995.58 | -70.99 | -127.74 | -1,947.14 | 41.59 | 41.94 | 37.03 | -8.17 | -47.02 | -56.53 | -153.18 | 75.55 | -485.58 | 12.59 | -1.08 | -72.18 | -330.66 | -5.09 | 41.68 | |
| 现金流百分比 | -0.82 | 29.74 | 8.40 | -9.80 | 429.25 | 204.20 | 560.99 | 671.99 | 1,217.17 | -171.52 | -80.66 | 69.11 | 88.19 | 552.21 | -4,072.70 | 948.64 | 66.70 | -366.03 | -182.65 | 410.49 |
| 投资活动产生的现金 | -120 | -89 | -70 | 19 | 42 | -1 | 0 | -20 | -77 | -42 | -44 | -26 | 79 | 28 | 73 | 27 | -20 | -1 | -38 | 2 |
| 改变 （％） | -25.60 | -21.79 | -127.74 | 116.29 | -102.88 | -133.22 | -5,085.25 | 284.40 | -45.15 | 5.59 | -40.58 | -400.05 | -64.40 | 157.33 | -63.36 | -174.63 | -96.45 | 5,349.29 | -104.42 | |
| 现金流百分比 | 155.10 | 70.92 | 54.03 | -63.00 | -323.11 | 3.13 | -2.01 | 87.58 | 664.02 | -96.88 | -110.68 | -105.95 | 231.07 | -133.58 | 2,251.77 | -194.30 | 36.64 | 3.10 | 88.68 | 6.22 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 1 | -48 | -53 | 1 | 41 | 91 | 150 | 206 | 160 | 117 | 34 | -75 | 67 | 62 | 89 | 2 | -105 | -84 | -86 |
| 改变 （％） | -98.03 | -5,968.28 | 9.42 | -101.50 | 5,107.81 | 120.94 | 64.38 | 36.91 | -22.25 | -26.91 | -70.85 | -320.45 | -189.49 | -7.96 | 44.67 | -97.98 | -5,927.28 | -20.31 | 2.93 | |
| 现金流百分比 | -54.28 | -0.66 | 37.57 | 172.80 | -6.13 | -107.33 | -458.98 | -659.56 | -1,781.19 | 368.40 | 291.34 | 136.83 | -219.26 | -318.62 | 1,920.93 | -654.35 | -3.34 | 462.93 | 193.98 | -316.70 |
| 现金周转 | -77 | -126 | -129 | -31 | -13 | -39 | -20 | -23 | -12 | 43 | 40 | 25 | 34 | -21 | 3 | -14 | -54 | -23 | -43 | 27 |
| 改变 （％） | 62.71 | 2.66 | -76.21 | -57.83 | 197.64 | -48.33 | 14.39 | -49.30 | -475.94 | -7.57 | -37.93 | 37.57 | -161.58 | -115.27 | -524.69 | 295.74 | -57.97 | 90.20 | -163.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
