现金流量表 (TTM)
阿曼水泥公司 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 16 | 24 | 20 | 19 | 15 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 |
| 改变 （％） | -13.51 | -14.03 | -16.74 | -12.87 | -28.75 | 101.52 | 8.37 | 44.96 | 51.84 | -18.55 | -3.49 | -19.47 | -15.59 | 26.56 | 4.58 | 2.35 | 9.57 | -8.74 | -3.32 | |
| 现金流百分比 | 622.18 | 299.94 | 473.42 | 54.56 | 44.27 | 10.05 | 18.19 | 24.41 | 32.19 | -500.72 | -110.71 | -34.14 | -60.48 | -37.03 | 814.73 | 92,911.80 | -93.74 | 127.25 | -44.63 | -1,378.83 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 4 | 4 | 17 | 16 | 15 | 16 | 2 | 2 | -31 | -37 | -36 | -2 | -4 | 24 | 23 | 4 | 36 | 14 | 13 |
| 改变 （％） | 339.33 | -1.03 | 283.56 | -3.20 | -5.10 | 3.60 | -85.13 | -16.33 | -1,657.57 | 20.57 | -3.11 | -93.72 | 73.99 | -708.43 | -4.33 | -82.43 | 789.48 | -60.04 | -10.33 | |
| 现金流百分比 | 47.95 | 117.41 | 213.35 | 113.27 | 102.12 | 30.86 | 28.73 | 5.29 | 4.03 | 642.50 | 210.27 | 65.10 | 8.99 | 11.35 | 1,200.65 | 125,245.55 | -21.69 | 239.06 | -36.71 | -1,051.84 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -12 | -10 | -7 | 30 | 30 | 32 | 32 | 2 | -0 | -38 | -38 | -44 | -38 | -40 | -40 | -40 | -71 | -31 |
| 改变 （％） | -0.12 | 0.71 | -16.47 | -25.90 | -496.35 | -0.04 | 6.94 | -0.04 | -93.62 | -103.81 | 49,904.55 | -0.00 | 14.07 | -12.33 | 4.41 | -0.00 | -0.00 | 77.19 | -56.33 | |
| 现金流百分比 | -570.03 | -317.36 | -586.79 | -67.85 | -46.82 | 59.09 | 53.08 | 70.30 | 63.92 | -41.78 | 0.43 | 69.04 | 151.88 | 125.68 | -1,915.38 | -218,057.40 | 214.96 | -266.31 | 181.33 | 2,530.67 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 50 | 56 | 45 | 49 | -5 | -18 | -56 | -25 | -35 | 2 | 0 | -19 | 15 | -39 | -1 |
| 改变 （％） | 79.40 | -45.53 | 622.42 | 7.38 | 214.02 | 11.28 | -19.25 | 9.93 | -109.76 | 268.41 | 212.96 | -54.54 | 37.84 | -105.75 | -99.08 | -101,541.32 | -180.72 | -360.22 | -96.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
