现金流量表 (TTM)
国家金融公司SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 41 | 52 | 29 | 19 | 5 | 3 | -6 | -9 | 6 | 27 | 43 | 43 | 24 | 5 | -31 | -28 | -25 | -20 | 16 |
| 改变 （％） | 44.04 | 24.77 | -43.54 | -35.47 | -72.23 | -44.52 | -302.24 | 60.90 | -167.83 | 314.36 | 63.64 | 0.14 | -45.69 | -76.92 | -663.65 | -7.28 | -12.32 | -18.69 | -177.85 | |
| 现金流百分比 | -2,224.90 | -2,072.94 | -292.74 | -656.27 | -380.41 | 3,041.28 | 412.80 | -103.02 | -250.54 | 2,156.57 | 1,319.74 | 5,188.65 | 1,685.62 | -7,450.47 | 1,355.72 | 1,442.88 | 29,670.83 | -1,237.66 | -397.34 | 343.70 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -6 | -6 | -6 | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 1,119.05 | 0.12 | -6.46 | -2.32 | -93.37 | -63.31 | 58.02 | 59.90 | -2.72 | 68.63 | 6.45 | -14.88 | 38.82 | 5.12 | 25.63 | 22.39 | 3.08 | 19.51 | -6.69 | |
| 现金流百分比 | 37.35 | 294.55 | 33.38 | 123.97 | 108.76 | -207.56 | -18.63 | -3.63 | -8.78 | -108.42 | -27.00 | -69.06 | -19.07 | 215.46 | -178.61 | 42.37 | 1,150.00 | -56.39 | -26.61 | -27.59 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -38 | -64 | -28 | -18 | -5 | -1 | 12 | 14 | -6 | -24 | -42 | -40 | -23 | -4 | 29 | 29 | 28 | 27 | -10 |
| 改变 （％） | 26.95 | 70.56 | -56.08 | -34.56 | -74.45 | -68.21 | -887.49 | 15.03 | -142.72 | 314.55 | 75.16 | -3.80 | -42.47 | -81.38 | -781.11 | 0.00 | -4.61 | -4.81 | -137.12 | |
| 现金流百分比 | 2,287.55 | 1,878.39 | 362.60 | 632.31 | 371.65 | -2,733.72 | -212.66 | 206.65 | 359.33 | -1,948.15 | -1,192.74 | -5,019.59 | -1,566.55 | 7,335.02 | -1,077.11 | -1,385.25 | -30,720.83 | 1,394.05 | 523.95 | -216.11 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -18 | -4 | -5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | -0 | 0 | -2 | -0 | 2 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 54.60 | 783.54 | -74.82 | 11.33 | -103.47 | 308.72 | 710.38 | -33.84 | -92.12 | 577.10 | -58.38 | 208.24 | -112.29 | -226.81 | -629.60 | -95.49 | -2,202.08 | 153.27 | -10.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
