现金流量表 (TTM)
佐法尔发电公司 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | 16 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | -4.83 | 1.06 | 9.86 | -4.67 | -1.52 | 5.65 | 3.46 | -3.50 | -32.82 | 31.42 | -6.43 | 3.04 | -43.75 | 14.63 | 12.07 | -18.97 | -10.60 | -10.74 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -566.29 | -1,026.14 | -3,298.86 | -1,153.57 | 1,557.21 | -8,259.13 | 2,280.20 | 752.76 | 1,324.00 | 583.19 | -25,321.56 | -1,543.74 | -995.66 | -400.64 | -536.18 | -1,580.09 | -374.66 | -784.44 | 2,839.02 | 2,876.43 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 改变 （％） | -578.88 | 54.93 | 53.18 | -11.29 | -26.83 | -35.66 | -83.12 | -0.00 | -26,272.21 | 16.67 | -42.87 | -0.00 | -0.00 | -0.25 | 8.74 | 0.00 | -5.93 | |||
| 现金流百分比 | -0.93 | 8.48 | 41.77 | 20.37 | -25.59 | 100.83 | -16.95 | -0.91 | -1.66 | 285.59 | -922.15 | -673.39 | -275.21 | -321.31 | -844.88 | -246.59 | -628.02 | 2,546.42 | 2,233.90 | |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -18 | -17 | -20 | -16 | -17 | -17 | -16 | -17 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -16 | -13 | -14 |
| 改变 （％） | -12.02 | -5.58 | 15.40 | -18.01 | 7.11 | 0.24 | -5.56 | 2.89 | -4.08 | 0.09 | -2.52 | 6.34 | 0.92 | 5.70 | 0.29 | -2.38 | -10.46 | -13.81 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | 667.22 | 1,117.66 | 3,357.09 | 1,233.20 | -1,431.63 | 8,258.29 | -2,163.24 | -651.85 | -1,222.34 | -768.78 | 25,421.56 | 1,614.59 | 1,074.65 | 775.85 | 957.49 | 2,524.97 | 721.25 | 1,512.46 | -5,285.45 | -5,010.32 |
| 现金周转 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -47.48 | -68.56 | 214.16 | -170.62 | -118.57 | -482.67 | 213.40 | -45.13 | 52.51 | -103.03 | 1,434.86 | 59.76 | 39.78 | -14.35 | -61.97 | 241.75 | -57.30 | -124.66 | 7.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
