现金流量表 (TTM)
马斯喀特 SAOG 银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 518 | -46 | 5 | -177 | -61 | 36 | 351 | 391 | -240 | 282 | 214 | -115 | 283 | -119 | -290 | -371 | -226 | -244 | -57 | 89 |
| 改变 （％） | -108.95 | -110.46 | -3,738.16 | -65.56 | -158.80 | 880.81 | 11.40 | -161.39 | -217.36 | -24.19 | -153.88 | -345.71 | -142.13 | 143.57 | 27.82 | -39.08 | 8.19 | -76.53 | -254.71 | |
| 现金流百分比 | 63.26 | -21.11 | 4.21 | 54.28 | 17.10 | 18.60 | 245.35 | -832.30 | 48.29 | -355.30 | 130.65 | -35.28 | 35.71 | -26.80 | -53.69 | -292.07 | 84.36 | 46.12 | 13.46 | -15.87 |
| 投资活动产生的现金 | -343 | -194 | -90 | -163 | -79 | -58 | -87 | -88 | -103 | -74 | -41 | 23 | 39 | 5 | -25 | -103 | -301 | -334 | -466 | -383 |
| 改变 （％） | -43.55 | -53.45 | 81.44 | -51.54 | -26.83 | 49.38 | 1.30 | 17.40 | -27.86 | -44.83 | -157.00 | 68.58 | -87.46 | -599.78 | 315.91 | 193.35 | 10.90 | 39.57 | -17.92 | |
| 现金流百分比 | -41.82 | -88.00 | -78.03 | 50.19 | 22.25 | -30.11 | -60.50 | 186.63 | 20.71 | 93.66 | -25.07 | 7.16 | 4.97 | 1.11 | -4.57 | -80.84 | 112.43 | 63.00 | 109.31 | 68.37 |
| 融资活动产生的现金 | 644 | 460 | 201 | 15 | -216 | 215 | -121 | -350 | -154 | -287 | -9 | 418 | 470 | 559 | 855 | 601 | 259 | 48 | 97 | -266 |
| 改变 （％） | -28.59 | -56.37 | -92.73 | -1,580.04 | -199.45 | -156.56 | 188.61 | -56.00 | 86.03 | -96.81 | -4,675.27 | 12.37 | 18.98 | 53.08 | -29.79 | -56.83 | -81.36 | 100.91 | -373.74 | |
| 现金流百分比 | 78.57 | 209.11 | 173.83 | -4.48 | 60.64 | 111.51 | -84.85 | 745.66 | 31.01 | 361.64 | -5.59 | 128.12 | 59.31 | 125.69 | 158.26 | 472.91 | -96.79 | -9.12 | -22.77 | 47.49 |
| 现金周转 | 820 | 220 | 115 | -326 | -356 | 192 | 143 | -47 | -497 | -79 | 163 | 326 | 792 | 445 | 540 | 127 | -268 | -530 | -426 | -560 |
| 改变 （％） | -73.17 | -47.51 | -382.08 | 9.31 | -154.08 | -25.66 | -132.84 | 958.11 | -84.05 | -306.15 | 99.55 | 142.72 | -43.86 | 21.58 | -76.50 | -310.92 | 97.91 | -19.56 | 31.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
