现金流量表 (TTM)
佐法尔SAOG银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 107 | -7 | 38 | -15 | -73 | 350 | -9 | 103 | 143 | -11 | 78 | -165 | -398 | -614 | -319 | -301 | -170 | -372 | -336 |
| 改变 （％） | 121.14 | -107.01 | -608.72 | -138.22 | 399.79 | -582.17 | -102.68 | -1,194.94 | 39.31 | -107.68 | -808.19 | -311.11 | 142.06 | 54.25 | -48.11 | -5.48 | -43.61 | 118.88 | -9.59 | |
| 现金流百分比 | -23.72 | -92.40 | 10.51 | 21.61 | -6.03 | -294.12 | -507.31 | 5.31 | -270.51 | -665.47 | -15.17 | 40.37 | 524.49 | 3,844.92 | 784.15 | -1,133.40 | 11,863.90 | -285.65 | -462.02 | 1,889.71 |
| 投资活动产生的现金 | -117 | -90 | -63 | -95 | -31 | 6 | -74 | -47 | -75 | -19 | 10 | 67 | 60 | 6 | 8 | -97 | -115 | -200 | -183 | -164 |
| 改变 （％） | -23.36 | -29.92 | 50.68 | -67.23 | -120.92 | -1,235.51 | -36.68 | 61.39 | -74.92 | -154.89 | 549.01 | -10.34 | -89.31 | 16.65 | -1,396.16 | 18.07 | 74.18 | -8.87 | -9.99 | |
| 现金流百分比 | 57.51 | 77.64 | 88.29 | -53.78 | -12.87 | 26.27 | 106.70 | 26.37 | 197.89 | 87.66 | 14.28 | 34.81 | -192.07 | -62.20 | -9.59 | -346.39 | 4,528.98 | -336.82 | -226.81 | 923.51 |
| 融资活动产生的现金 | -134 | -132 | -1 | 232 | 286 | 91 | -345 | -121 | -66 | -146 | 73 | 48 | 73 | 382 | 529 | 444 | 414 | 430 | 635 | 483 |
| 改变 （％） | -1.59 | -99.36 | -27,373.12 | 23.17 | -68.28 | -480.43 | -65.04 | -45.66 | 122.37 | -150.17 | -34.54 | 52.20 | 423.21 | 38.53 | -15.93 | -6.87 | 3.85 | 47.76 | -23.97 | |
| 现金流百分比 | 66.21 | 114.77 | 1.20 | 132.17 | 118.90 | 367.85 | 500.61 | 68.32 | 172.62 | 677.81 | 100.90 | 24.81 | -232.42 | -3,682.72 | -674.55 | 1,579.79 | -16,292.87 | 722.47 | 788.84 | -2,713.22 |
| 现金周转 | -203 | -115 | -71 | 176 | 241 | 25 | -69 | -177 | -38 | -22 | 73 | 193 | -31 | -10 | -78 | 28 | -3 | 59 | 81 | -18 |
| 改变 （％） | -43.23 | -38.37 | -347.36 | 36.92 | -89.75 | -379.54 | 156.20 | -78.49 | -43.37 | -437.01 | 166.16 | -116.25 | -66.98 | 656.32 | -135.90 | -109.03 | -2,442.09 | 35.33 | -122.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
