现金流量表 (TTM)
巴提奈电力公司 SAOG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 改变 （％） | -17.62 | -0.88 | -0.44 | 5.51 | -3.54 | 0.16 | -1.26 | 15.00 | -4.63 | -8.62 | 0.69 | -1.72 | -0.11 | 1.30 | 5.25 | -14.74 | 0.26 | 6.34 | -1.40 | |
| 现金流百分比 | 4,882.63 | -8,422.06 | -7,884.44 | 26,660.38 | 866.22 | -3,918.39 | 10,399.28 | 2,062.65 | 563.50 | 1,278.04 | 2,936.05 | 1,244.80 | 1,529.83 | 559.13 | 646.74 | 830.66 | -5,834.85 | -707.66 | -1,049.94 | -1,098.61 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -58.02 | -52.94 | -56.25 | -71.43 | 600.00 | 14.29 | 25.00 | -125.00 | 1,320.00 | 22.54 | 20.69 | 52.38 | 66.25 | 10.90 | 6.10 | -3.19 | -4.95 | -10.07 | -11.97 | |
| 现金流百分比 | -11.38 | 10.00 | 4.44 | -6.60 | -0.06 | 1.91 | -5.78 | -1.45 | 0.09 | 2.91 | 8.96 | 4.55 | 8.68 | 5.28 | 6.68 | 8.65 | -69.02 | -7.94 | -9.96 | -9.30 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -29 | -29 | -28 | -26 | -29 | -29 | -27 | -27 | -29 | -28 | -27 | -27 | -23 | -24 | -27 | -26 | -30 | -30 | -30 |
| 改变 （％） | -14.80 | -0.74 | -2.02 | -6.31 | 11.79 | -3.28 | -5.15 | -0.50 | 7.12 | -4.17 | -4.06 | 0.08 | -11.76 | 4.37 | 9.47 | -1.44 | 12.30 | 1.93 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | -4,771.26 | 8,512.06 | 7,980.00 | -26,553.77 | -766.17 | 4,016.49 | -10,293.50 | -1,961.20 | -463.58 | -1,180.95 | -2,845.01 | -1,149.35 | -1,438.50 | -464.40 | -553.42 | -739.31 | 6,003.87 | 815.60 | 1,159.90 | 1,207.92 |
| 现金周转 | 1 | -0 | -0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | -0 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -147.76 | 5.88 | -129.44 | 3,147.24 | -121.32 | -137.74 | 397.83 | 320.96 | -57.95 | -60.22 | 137.49 | -20.03 | 173.32 | -12.42 | -18.06 | -112.14 | 726.65 | -28.33 | -5.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
