现金流量表 (TTM)
SAOG银行会员 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -162 | -53 | -30 | 54 | 253 | -35 | 79 | -155 | -418 | -95 | -305 | -194 | -129 | -208 | -152 | -122 | -183 | -112 | -347 | -224 |
| 改变 （％） | -67.49 | -44.09 | -282.87 | 369.24 | -113.92 | -324.51 | -295.42 | 169.87 | -77.24 | 221.02 | -36.54 | -33.53 | 61.98 | -27.24 | -19.90 | 50.92 | -39.17 | 211.50 | -35.55 | |
| 现金流百分比 | 471.78 | -39.30 | -19.44 | 19.72 | 55.65 | -35.16 | 43.18 | -993.23 | 135.24 | 102.02 | 113.44 | 328.42 | 920.42 | -1,410.95 | -342.64 | -179.67 | -316.61 | -130.07 | -7,085.64 | -286.45 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -27 | -6 | -53 | -43 | -55 | -60 | -9 | -15 | -17 | -25 | 1 | -2 | -15 | 0 | -39 | -37 | -47 | -62 | -60 |
| 改变 （％） | -50.14 | -78.19 | 782.26 | -18.30 | 26.19 | 10.86 | -85.54 | 73.49 | 14.74 | 44.47 | -104.64 | -298.97 | 527.07 | -102.34 | -11,543.70 | -5.47 | 26.80 | 33.56 | -3.39 | |
| 现金流百分比 | 160.02 | -20.44 | -3.95 | -19.30 | -9.49 | -54.32 | -32.94 | -56.09 | 4.91 | 18.67 | 9.34 | -1.98 | 16.59 | -98.45 | 0.77 | -57.70 | -63.69 | -54.54 | -1,273.88 | -77.19 |
| 融资活动产生的现金 | 183 | 215 | 187 | 273 | 245 | 190 | 165 | 179 | 124 | 19 | 61 | 134 | 117 | 238 | 196 | 228 | 278 | 244 | 415 | 362 |
| 改变 （％） | 17.24 | -12.71 | 45.54 | -10.14 | -22.43 | -13.40 | 8.78 | -30.76 | -84.46 | 217.95 | 117.84 | -12.33 | 103.17 | -17.74 | 16.62 | 21.93 | -12.25 | 69.96 | -12.62 | |
| 现金流百分比 | -531.80 | 159.74 | 123.39 | 99.59 | 53.83 | 189.48 | 89.76 | 1,149.32 | -40.15 | -20.69 | -22.78 | -226.44 | -837.01 | 1,609.40 | 441.87 | 337.37 | 480.30 | 284.61 | 8,459.52 | 463.64 |
| 现金周转 | -34 | 134 | 152 | 274 | 455 | 100 | 183 | 16 | -309 | -93 | -269 | -59 | -14 | 15 | 44 | 68 | 58 | 86 | 5 | 78 |
| 改变 （％） | -490.30 | 13.01 | 80.32 | 66.24 | -77.96 | 82.79 | -91.50 | -2,082.00 | -69.83 | 188.69 | -78.08 | -76.28 | -205.66 | 199.61 | 52.75 | -14.36 | 48.08 | -94.28 | 1,494.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
